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BILAN SOFRARES 2019 Siren 312083223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6158	6158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1356		1356	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34839	34839		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65864	51008	14856	
Autres immobilisations corporelles	100822	92341	8481	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1876		1876	
TOTAL (I)	210913	184346	26568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4709		4709	
En cours de production de biens	2215		2215	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10024		10024	
Clients et comptes rattachés	255386		255386	
Autres créances	33098		33098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4068		4068	
Charges constatées d’avance	4852		4852	
TOTAL (II)	314351		314351	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525265	184346	340919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-291525			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-288787			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	212000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177643			
Dettes fiscales et sociales	40421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610721			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72151			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196076		196076	
Production vendue biens				
Production vendue services	542953		542953	
Chiffres d’affaires nets	739029		739029	
				
Production stockée			2215	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9480	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			750736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93368	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23745	
Autres achats et charges externes			251108	
Impôts, taxes et versements assimilés			8979	
Salaires et traitements			249337	
Charges sociales			86488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	
Total des charges d’exploitation (II) 			822266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33826			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4659			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827443			
BENEFICE OU PERTE	-41263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	218			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7514		
Total Immobilisations corporelles		265534		3190
Total Immobilisations financières		1876		
Total Général		274923		3190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67200	201524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1876
Total Général			67200	210913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6158			6158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231981	13323	67117	178187
AMORTISSEMENTS Total Général	238139	13323	67117	184346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1876		1876	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255386	255386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4421	4421		
Impôts sur les bénéfices	8347	8347		
T. V. A.	10845	10845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9485	9485		
Charges constatées d’avance	4852	4852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295211	293335	1876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72151	72151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47164	28179	18985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177643	177643		
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13437	13437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21172	21172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5462	5462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212000	212000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80328	80328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629706	610721	18985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86179			
Location, charges locatives et de copropriété	29467			
Personnel extérieur à l’entreprise	30936			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4275			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100252			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251108			
Taxe professionnelle	5668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8979			
Montant de la TVA. collectée	126585			
Total TVA. déductible sur biens et services	83060			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3