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BILAN SOCIETE J.ROCHE 2023 Siren 312056112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82322	0	82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76115	66614	9501	11697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149295	141136	8159	13173
Autres immobilisations corporelles	498208	420456	77752	95477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540	0	540	540
TOTAL (I)	806480	628206	178274	203210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102111	0	102111	95979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4400	0	4400	4446
Clients et comptes rattachés	826555	0	826555	1310513
Autres créances	2815743	0	2815743	814442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	280	0	280	679
TOTAL (II)	3749089	0	3749089	2226058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4555569	628206	3927363	2429268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5143		5143	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127377		193537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750433		353840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229453		899020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12166		839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1309217		46763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908507		597105	
Dettes fiscales et sociales	434020		709025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34000		56516	
Produits constatés d’avance (2)	0		120000	
TOTAL (IV)	2697910		1530248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3927363		2429268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	3731
Production vendue biens				
Production vendue services	5467340	0	5467340	4499944
Chiffres d’affaires nets	5467340	0	5467340	4503675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	3980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1438
Total des produits d’exploitation (I)			5467343	4509093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1630	3441
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571640	510305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6132	-32673
Autres achats et charges externes			2562162	2225362
Impôts, taxes et versements assimilés			59446	52162
Salaires et traitements			670877	794296
Charges sociales			576118	450772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26317	28685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29232	7058
Total des charges d’exploitation (II) 			4491289	4039407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			976054	469686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27485	2518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27485	2518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27485	2518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1003539	472204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		2110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		2110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	894		845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	894		845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-894		1265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252212		119629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5494828		4513721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4744395		4159881	
BENEFICE OU PERTE	750433		353840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82322	0	0
Total Immobilisations corporelles		726747	0	1381
Total Immobilisations financières		540	0	0
Total Général		809609	0	1381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	82322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	4511	723618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	540
Total Général		0	4511	806480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606399	26317	4511	628206
AMORTISSEMENTS Total Général	606399	26317	4511	628206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540	0	540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	826555	826555	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	315	315	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114498	114498	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2699830	2699830	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100	1100	0	
Charges constatées d’avance	280	280	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3643118	3642578	540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12166	12166	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908507	908507	0	0
Personnel et comptes rattachés	60168	60168	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130233	130233	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232393	232393	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11227	11227	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1309217	1309217	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34000	34000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2697910	2697910	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel