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BILAN SOCIETE J.ROCHE 2018 Siren 312056112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2503	2503		
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14716	14716		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352025	320516	31509	46864
Autres immobilisations corporelles	658850	464840	194010	23768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	1110456	802574	307882	152995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23327		23327	22453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1367168	530	1366637	872701
Autres créances	762160		762160	1023605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12057		12057	
Charges constatées d’avance	2900		2900	3848
TOTAL (II)	2167611	530	2167081	1922609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3278067	803104	2474963	2075604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		36642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5143		5143	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161941		117437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346178		405913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859763		874994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50600		52600	
TOTAL (III)	50600		52600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13		20857	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584248		646545	
Dettes fiscales et sociales	615413		458647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	364926			
TOTAL (IV)	1564600		1148010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2474963		2075604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1148010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20847	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18122		18122	23923
Production vendue services	4321744		4321744	4019313
Chiffres d’affaires nets	4339866		4339866	4043236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86863	104448
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			4426733	4147686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589438	492482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-874	-38
Autres achats et charges externes			1489845	1633589
Impôts, taxes et versements assimilés			78266	49873
Salaires et traitements			995591	773405
Charges sociales			740406	599374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44101	30585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50600	52600
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3987374	3631872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439358	515814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9003	18002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9003	18002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9003	18002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448362	533817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6903		53289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14737		53289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1571		805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1571		805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13166		52484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115349		180388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4450472		4218978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4104294		3813065	
BENEFICE OU PERTE	346178		405913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84825		
Total Immobilisations corporelles		924746		198986
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		1009611		198986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98142	1025591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général			98142	1110456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2503			2503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854113	44101	98142	800072
AMORTISSEMENTS Total Général	856615	44101	98142	802574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50600
Total Provisions pour risques et charges	52600	50600	52600	50600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	530			530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	530			530
TOTAL GENERAL	53130	50600	52600	51130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50600	50600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux	634		634	
Autres créances clients	1366534	1366534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77946	77946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10597	10597		
Groupe et associés	657903	657903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14314	14314		
Charges constatées d’avance	2900	2900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2132267	2131593	674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584248	584248		
Personnel et comptes rattachés	125127	125127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213717	213717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267783	267783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8785	8785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	364926	364926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564600	1564600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel