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BILAN POKORSKI FILS 2023 Siren 312057375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714	0	106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80747	0	80747	80747
Constructions	36522	36522	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541277	389825	151452	160252
Autres immobilisations corporelles	1038683	597312	441371	455477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	553	0	553	553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30971	0	30971	22271
TOTAL (I)	1835466	1023658	811808	826013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207861	0	207861	207898
En cours de production de biens				
En cours de production de services	212067	0	212067	296875
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1206152	17944	1188208	2247881
Autres créances	142406	0	142406	88490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293608	0	293608	130207
Charges constatées d’avance	25260	0	25260	31887
TOTAL (II)	2087354	17944	2069410	3003239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3922820	1041602	2881218	3829252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles	690		690	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	692582		757732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388817		274850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15370		21416	
TOTAL (I)	1350459		1307688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1		0	
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389637		734475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6153		6153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637696		1075497	
Dettes fiscales et sociales	434743		591462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62531		113978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1530759		2521564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2881218		3829252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1323101		2284073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	9470538	10616845
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	9470538	10616845
				
Production stockée			-84808	-40018
Production immobilisée			0	58760
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125039	35978
Autres produits			1307	7433
Total des produits d’exploitation (I)			9512076	10678998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3230438	4145455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37	173383
Autres achats et charges externes			3767233	4244569
Impôts, taxes et versements assimilés			42787	42478
Salaires et traitements			1094830	923379
Charges sociales			570174	490222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216196	205715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48772	46324
Total des charges d’exploitation (II) 			8970467	10271526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541609	407473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7891	24445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7891	24445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14880	21070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14880	21070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6989	3375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534620	410848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3770		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92850		9246	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6047		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	102667		9346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14103		6250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98676		18038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		3190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112782		27478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10115		-18132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135688		117866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9622634		10712789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9233817		10437939	
BENEFICE OU PERTE	388817		274850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106714	0	0
Total Immobilisations corporelles		1557292	291969	0
Total Immobilisations financières		22824	27000	0
Total Général		1686830	318969	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	106714	0
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		152032	1697228	0
Prêts et immobilisations financières			30971	
Total Immobilisations financières		18300	31524	0
Total Général		170332	1835466	0
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860817	216196	53354	1023658
AMORTISSEMENTS Total Général	860817	216196	53354	1023658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30971	0	30971	
Clients douteux ou litigieux	20929	20929	0	
Autres créances clients	1185223	1185223	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86316	86316	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3600	3600	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51690	51690	0	
Charges constatées d’avance	25260	25260	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404789	1373818	30971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389637	181979	207658	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637696	637696	0	0
Personnel et comptes rattachés	51550	51550	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68742	68742	0	0
Impôts sur les bénéfices	63061	63061	0	0
T.V.A.	241499	241499	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9891	9891	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6153	6153	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62531	62531	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530759	1323101	207658	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	201500	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	519934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel