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BILAN POKORSKI FILS 2018 Siren 312057375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	
Autres immobilisations incorporelles	6038	6038		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10747		10747	
Constructions	36522	36522		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589338	509839	79499	
Autres immobilisations corporelles	569740	512074	57665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	553		553	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15145		15145	
TOTAL (I)	1334797	1064474	270323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100181		100181	
En cours de production de biens	155907		155907	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1526629	17944	1508685	
Autres créances	80039		80039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17811		17811	
Charges constatées d’avance	19516		19516	
TOTAL (II)	1900083	17944	1882139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3234880	1082417	2152462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles	690			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449953			
Report à nouveau	-235527			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102237			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6153			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859053			
Dettes fiscales et sociales	464526			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90948			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1582109			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1554578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84908			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6450323	4500	6454823	
Chiffres d’affaires nets	6450323	4500	6454823	
				
Production stockée			-8864	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33663	
Autres produits			9869	
Total des produits d’exploitation (I)			6489491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1951115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			796	
Autres achats et charges externes			3146795	
Impôts, taxes et versements assimilés			45040	
Salaires et traitements			738128	
Charges sociales			369907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32458	
Total des charges d’exploitation (II) 			6326980	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162512	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6495594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6393356			
BENEFICE OU PERTE	102237			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	130044			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112753		
Total Immobilisations corporelles		1122126		84359
Total Immobilisations financières		11182		4515
Total Général		1246061		88874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138	1206347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15697
Total Général			138	1334797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6038			6038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1015833	42740	138	1058435
AMORTISSEMENTS Total Général	1021872	42740	138	1064474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15145		15145	
Clients douteux ou litigieux	20929	20929		
Autres créances clients	1505700	1505700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4150	4150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	41360	41360		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26981	26981		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7248	7248		
Charges constatées d’avance	19516	19516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1641329	1626184	15145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161430	133899	27531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859053	859053		
Personnel et comptes rattachés	53308	53308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73361	73361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323746	323746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14110	14110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6153	6153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90948	90948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582109	1554578	27531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel