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BILAN POKORSKI FILS 2016 Siren 312057375
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 106714 106714
Autres immobilisations incorporelles 6038 6038
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 10747 10747
Constructions 36522 36522
Installations techniques, matériel et outillage industriels 547507 443348 104158
Autres immobilisations corporelles 576355 519525 56830
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 553 553
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5805 5805
TOTAL (I) 1290241 1005434 284807
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 134207 134207
En cours de production de biens 169787 169787
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 875828 12561 863267
Autres créances 103575 103575
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 479 479
Charges constatées d’avance 46929 46929
TOTAL (II) 1330805 12561 1318245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2621046 1017994 1603052
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 230000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23000
Réserves statutaires ou contractuelles 690 5
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 564675
Report à nouveau -89528
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -301501
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 427336
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 177064
Emprunts et dettes financières divers (4) 56153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 526047
Dettes fiscales et sociales 391928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24524
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1175716
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1603052
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1160412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 137352
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5675697 22000 5697697
Chiffres d’affaires nets 5675697 22000 5697697
Production stockée -1785
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27843
Autres produits 3005
Total des produits d’exploitation (I) 5726760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2128940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16291
Autres achats et charges externes 2239685
Impôts, taxes et versements assimilés 61456
Salaires et traitements 1057457
Charges sociales 467874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35832
Total des charges d’exploitation (II) 6031458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -304698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19831
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -324528
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 29217
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29217
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6189
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6189
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 23027
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5755978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6057478
BENEFICE OU PERTE -301501
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 83868
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 27843
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112753
Total Immobilisations corporelles 1243180 63550
Total Immobilisations financières 11318 1000
Total Général 1367250 64550
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112753
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 135598 1171131
Prêts et immobilisations financières 5960
Total Immobilisations financières 5960 6358
Total Général 141558 1290241
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6038 6038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1078489 56505 135598 999396
AMORTISSEMENTS Total Général 1084528 56505 135598 1005434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5805
Clients douteux ou litigieux 20929
Autres créances clients 854899
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 36481
Autres impôts, taxes versements assimilés 40336
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26758
Charges constatées d’avance 46929
TOTAL ETAT DES CREANCES 1032137 1026332 5805
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 177064 161760 15304
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 526047 526047
Personnel et comptes rattachés 50381 50381
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89554 89554
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 251993 251993
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 56153 56153
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24524 24524
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1175716 1160412 15304
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23840
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel