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BILAN MONTARGIS ENROBES 2018 Siren 312067747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4964	4964		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	476849	432462	44387	
Constructions	141711	51532	90179	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809428	2546417	263011	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3432952	3035375	397577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	472638		472638	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3927		3927	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622518	2638	619880	
Autres créances	270258		270258	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419685		419685	
Charges constatées d’avance	1733		1733	
TOTAL (II)	1790759	2638	1788121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5223712	3038013	2185698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490			
Report à nouveau	1089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67749			
TOTAL (I)	455254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18967			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938908			
Dettes fiscales et sociales	-23467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	796036			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1730444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2185698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1730444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18967			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5804922		5804922	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5804922		5804922	
				
Production stockée			2394	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5807318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4575099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88223	
Autres achats et charges externes			610007	
Impôts, taxes et versements assimilés			26814	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80444	
Total des charges d’exploitation (II) 			5309279	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5113			
Total des produits exceptionnels (VII)	5150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13079			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5812961			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5457034			
BENEFICE OU PERTE	355927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4964		
Total Immobilisations corporelles		3332289		95700
Total Immobilisations financières				
Total Général		3337252		95700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3427989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3432952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4964			4964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2925399	105013		3030412
AMORTISSEMENTS Total Général	2930362	105013		3035375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67749
Total Provisions réglementées	59782	13079	5113	67749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2512	126		2638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2512	126		2638
TOTAL GENERAL	62294	13205	5113	70387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13079	5113	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3156			
Autres créances clients	619363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71059			
T. V. A.	193956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5243			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	894510	894510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18967	18967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	938908	938908		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-23467	-23467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137592	137592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	658444	658444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1730444	1730444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	246000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32189			
Personnel extérieur à l’entreprise	200854			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	376280			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	610007			
Taxe professionnelle	14638			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26814			
Montant de la TVA. collectée	1179831			
Total TVA. déductible sur biens et services	1049213			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel