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BILAN MONTARGIS ENROBES 2017 Siren 312067747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4964	4964		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	476849	411464	65385	
Constructions	46011	44988	1023	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809428	2468947	340482	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3337252	2930362	406890	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	384415		384415	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1533		1533	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520822	2512	518310	
Autres créances	129617		129617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172959		172959	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1209345	2512	1206833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4546597	2932874	1613723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490			
Report à nouveau	5906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59782			
TOTAL (I)	337361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54479			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508322			
Dettes fiscales et sociales	136090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10704			
Autres dettes	544985			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1276362			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4576256		4576256	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4576256		4576256	
				
Production stockée			-1525	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4574733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3614386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200797	
Autres achats et charges externes			468980	
Impôts, taxes et versements assimilés			21497	
Salaires et traitements			-4600	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75838	
Total des charges d’exploitation (II) 			4193528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6963	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6963	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1330			
Total des produits exceptionnels (VII)	18480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38747			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20267			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112792			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4593213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4352030			
BENEFICE OU PERTE	241183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4964		
Total Immobilisations corporelles		3484481		205548
Total Immobilisations financières				
Total Général		3489444		205548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4964
Virement postes immobilisations corporelles en cours		195000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		195000	162740	3332289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		195000	162740	3337252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4964			4964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2869915	218224	162740	2925399
AMORTISSEMENTS Total Général	2874879	218224	162740	2930362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59782
Total Provisions réglementées	22366	38747	1330	59782
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2512			2512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2512			2512
TOTAL GENERAL	24878	38747	1330	62294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38747	1330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3004			
Autres créances clients	517818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	650439	650439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21782	21782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54479	54479		
Fournisseurs et comptes rattachés	508322	508322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112792	112792		
T.V.A.	18642	18642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4656	4656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10704	10704		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544985	544985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1276362	1276362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34521			
Personnel extérieur à l’entreprise	164666			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269714			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	468980			
Taxe professionnelle	9184			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12313			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21497			
Montant de la TVA. collectée	977530			
Total TVA. déductible sur biens et services	810139			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel