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BILAN LE TILBURY 2022 Siren 312068174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20547	19546	1001	
Fonds commercial	658051	270000	388051	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269543	264046	5497	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9475	9475		
Autres immobilisations corporelles	557475	417291	140184	
Immobilisations en cours	12528		12528	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13025		13025	
TOTAL (I)	1540645	980359	560286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	881959	5087	876872	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3887		3887	
Autres créances	264580		264580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442295		442295	
Charges constatées d’avance	50432		50432	
TOTAL (II)	1643153	5087	1638066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3183798	985446	2198352	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1486075			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83196			
Subventions d’investissement	5000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1451879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80893			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	648			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323733			
Dettes fiscales et sociales	100090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36281			
Autres dettes	12868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2198352			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604424			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2135312	2280	2137592	
Production vendue biens				
Production vendue services	915		915	
Chiffres d’affaires nets	2136227	2280	2138507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57586	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5708	
Autres produits			835	
Total des produits d’exploitation (I)			2202636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1302994	
Variation de stock (marchandises)			-162199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312149	
Impôts, taxes et versements assimilés			21315	
Salaires et traitements			291919	
Charges sociales			67490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132596	
Total des charges d’exploitation (II) 			2017005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186643	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	865			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	270000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2207815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2291011			
BENEFICE OU PERTE	-83196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678598		
Total Immobilisations corporelles		855836		105800
Total Immobilisations financières		11707		1318
Total Général		1546141		107118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				678598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112614	849021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13025
Total Général			112614	1540645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18996	550		19546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766470	35343	111000	690813
AMORTISSEMENTS Total Général	785466	35893	111000	710359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		270000		270000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3139	5087	3139	5087
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3139	275087	3139	275087
TOTAL GENERAL	3139	275087	3139	275087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5087	3139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		270000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13025		13025	
Clients douteux ou litigieux	763	763		
Autres créances clients	3124	3124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1622	1622		
Impôts sur les bénéfices	10280	10280		
T. V. A.	17293	17293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235384	235384		
Charges constatées d’avance	50432	50432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331924	318899	13025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191960	50559	134707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323733	323733		
Personnel et comptes rattachés	60725	60725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23853	23853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10467	10467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5045	5045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36281	36281		
Groupe et associés	80893	80893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12868	12868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745825	604424	134707	6694
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65836			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel