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BILAN LE TILBURY 2021 Siren 312068174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20547	18996	1551	
Fonds commercial	658051		658051	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	277432	270972	6460	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9475	9475		
Autres immobilisations corporelles	567314	486022	81292	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1614		1614	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11707		11707	
TOTAL (I)	1546141	785466	760675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	719761	3139	716621	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12454		12454	
Autres créances	174229		174229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410672		410672	
Charges constatées d’avance	22665		22665	
TOTAL (II)	1339781	3139	1336641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2885922	788605	2097317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1430899			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55176			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1530075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79989			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246839			
Dettes fiscales et sociales	71867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9842			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1709143		1709143	
Production vendue biens				
Production vendue services	887		887	
Chiffres d’affaires nets	1710030		1710030	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6194	
Autres produits			505	
Total des produits d’exploitation (I)			1727395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			935315	
Variation de stock (marchandises)			-19993	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276750	
Impôts, taxes et versements assimilés			21181	
Salaires et traitements			231642	
Charges sociales			37757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3139	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132439	
Total des charges d’exploitation (II) 			1666301	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2428	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2428	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15104			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11579			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11579			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1746020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1690844			
BENEFICE OU PERTE	55176			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699982		1650
Total Immobilisations corporelles		893612		1614
Total Immobilisations financières		11490		218
Total Général		1605084		3482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23035	678598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1614		
Total Immobilisations corporelles			39391	855836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11707
Total Général			62425	1546141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41372	659	23035	18996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753898	40383	27811	766470
AMORTISSEMENTS Total Général	795270	41041	50846	785466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6194	3139	6194	3139
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6194	3139	6194	3139
TOTAL GENERAL	6194	3139	6194	3139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3139	6194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11707		11707	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12454	12454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	246	246		
Impôts sur les bénéfices	3397	3397		
T. V. A.	4403	4403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166183	166183		
Charges constatées d’avance	22665	22665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221055	209348	11707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158704	135864	22840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246839	246839		
Personnel et comptes rattachés	46103	46103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16245	16245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5612	5612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3907	3907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79989	79989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9842	9842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567241	544401	22840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel