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BILAN LE TILBURY 2017 Siren 312068174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56617	55933	685	
Fonds commercial	658051		658051	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	267803	265684	2120	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9475	9035	440	
Autres immobilisations corporelles	600958	442756	158201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10941		10941	
TOTAL (I)	1603846	773408	830437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	741196		741196	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24839		24839	
Autres créances	136713		136713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211393		211393	
Charges constatées d’avance	19669		19669	
TOTAL (II)	1133810		1133810	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2737656	773408	1964247	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121125			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144828			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1309953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260213			
Dettes fiscales et sociales	106635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19368			
Produits constatés d’avance (2)	483			
TOTAL (IV)	654294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1964247			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2579845		2579845	
Production vendue biens				
Production vendue services	12978		12978	
Chiffres d’affaires nets	2592823		2592823	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24176	
Autres produits			835	
Total des produits d’exploitation (I)			2617834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1456438	
Variation de stock (marchandises)			-42135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397642	
Impôts, taxes et versements assimilés			28897	
Salaires et traitements			346698	
Charges sociales			86609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132903	
Total des charges d’exploitation (II) 			2481652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés			4923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4957	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7220	
Différences négatives de change			45	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133874	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17097			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19696			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8742			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2652806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2507978			
BENEFICE OU PERTE	144828			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24176			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715609		990
Total Immobilisations corporelles		940140		31743
Total Immobilisations financières		12464		
Total Général		1668213		32733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1930	714669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93647	878236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1523	10941
Total Général			97100	1603846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56400	1463	1930	55933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743482	58551	84557	717476
AMORTISSEMENTS Total Général	799882	60014	86487	773408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10941			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2156			
Impôts sur les bénéfices	15046			
T. V. A.	2526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1698			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115287			
Charges constatées d’avance	19669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192161	181221	10941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46383	32322	14061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260213	260213		
Personnel et comptes rattachés	59643	59643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23184	23184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17701	17701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6107	6107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221015	221015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19368	19368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483	483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	654294	640233	14061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel