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BILAN KEOS SAINS-EN-GOHELLE BY AUTOSPHERE 2017 Siren 312087091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5597	5582	15	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55666	55666		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278244	236070	42174	8542
Autres immobilisations corporelles	802699	543936	258763	295101
Immobilisations en cours	3267		3267	4578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2668		2668	2668
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	842		842	946
TOTAL (I)	1148983	841254	307729	311834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6985		6985	20087
En cours de production de services	1295		1295	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3120427	71627	3048800	2882346
Avances et acomptes versés sur commandes	20634		20634	
Clients et comptes rattachés	240048	5672	234376	336707
Autres créances	779558		779558	478727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2666		2666	73738
Charges constatées d’avance	11347		11347	12101
TOTAL (II)	4182960	77299	4105661	3803706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5331943	918553	4413390	4115540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	810126		778816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207649		110990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1094776		966806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7934		7221	
Provisions pour charges	33125		42035	
TOTAL (III)	41059		49256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98213		297195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2871850		2529851	
Dettes fiscales et sociales	243537		224216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16844		18964	
Produits constatés d’avance (2)	23155		27092	
TOTAL (IV)	3277556		3099478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4413390		4115540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10782458		10782458	9523743
Production vendue biens				
Production vendue services	1547549		1547549	1378633
Chiffres d’affaires nets	12330007		12330007	10902376
				
Production stockée			-11807	12599
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14807	14806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238493	251099
Autres produits			454	83
Total des produits d’exploitation (I)			12571955	11180964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9840374	8364007
Variation de stock (marchandises)			-142054	231311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2084	2185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1131557	1055396
Impôts, taxes et versements assimilés			80328	87715
Salaires et traitements			870113	810271
Charges sociales			318280	285990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50378	44467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72540	97449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41059	29291
Autres charges			812	616
Total des charges d’exploitation (II) 			12265471	11008698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306484	172266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10041	10440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10041	10440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9894	-10440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296589	161826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5062		1950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5062		1950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590		14761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2556		121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4146		14882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	916		-12932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89856		37904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12577164		11182914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12369514		11071924	
BENEFICE OU PERTE	207649		110990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5425		172
Total Immobilisations corporelles		1157890		52086
Total Immobilisations financières		3613		1427
Total Général		1166929		53685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4578	65523	1139876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1531	3510
Total Général		4578	67054	1148983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5425	157		5582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	849670	50221	64219	835672
AMORTISSEMENTS Total Général	855095	50378	64219	841254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7934
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33125
Total Provisions pour risques et charges	49256	41059	49256	41059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96026	71627	96026	71627
Sur comptes clients	5569	913	811	5672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101596	72540	96837	77299
TOTAL GENERAL	150852	113599	146093	118358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113599	146093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	842	842		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	935			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72913			
T. V. A.	185573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245926			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274211			
Charges constatées d’avance	11347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1031795	1031795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23956	23956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8357	8357		
Fournisseurs et comptes rattachés	2871850	2871850		
Personnel et comptes rattachés	108595	108595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134280	134280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	663	663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89856	89856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16844	16844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23155	23155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3277556	3277556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30