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BILAN JOSEPH E FRANCE 2016 Siren 312010648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27887	27887		
Fonds commercial	670776		670776	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18156	17763	393	
Autres immobilisations corporelles	112855	111272	1583	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22290		22290	
TOTAL (I)	851963	156922	695041	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137074	13161	123912	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10824		10824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556014		556014	
Charges constatées d’avance	1303		1303	
TOTAL (II)	705216	13161	692054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1557179	170083	1387096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	783398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1054601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188092			
Dettes fiscales et sociales	135367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3786			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1387096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	936345		936345	
Production vendue biens				
Production vendue services	2578		2578	
Chiffres d’affaires nets	938923		938923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15908	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			954836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308153	
Variation de stock (marchandises)			67012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202194	
Impôts, taxes et versements assimilés			6619	
Salaires et traitements			331498	
Charges sociales			99325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48049	
Total des charges d’exploitation (II) 			1080838	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1224			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	501224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	463373			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228857			
BENEFICE OU PERTE	227203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48049			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735251		
Total Immobilisations corporelles		245025		
Total Immobilisations financières		22672		
Total Général		1002948		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				698663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114014	131011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22290
Total Général			114014	851963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27887			27887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236997	4826	112787	129035
AMORTISSEMENTS Total Général	264884	4826	112787	156922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14994	13161	14994	13161
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14994	13161	14994	13161
TOTAL GENERAL	14994	13161	14994	13161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13161	14994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22290			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6449			
Charges constatées d’avance	1303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34417	12128	22290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188092	188092		
Personnel et comptes rattachés	15964	15964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14629	14629		
Impôts sur les bénéfices	86536	86536		
T.V.A.	13201	13201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5037	5037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5250	5250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3786	3786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332495	332495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62152			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67326			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202194			
Taxe professionnelle	2535			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4085			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6619			
Montant de la TVA. collectée	187785			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9