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BILAN FIOL AFFRETEMENT 2021 Siren 312055346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14856	14856		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159494	97090	62404	74907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31428	30508	920	629
Autres immobilisations corporelles	131001	111028	19973	22830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	310800		310800	310800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26456		26456	16456
TOTAL (I)	795995	253483	542512	547582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75918		75918	76848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1418895		1418895	1051968
Autres créances	493054		493054	154921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1020		1020	1020
Disponibilités	289218		289218	886596
Charges constatées d’avance	22756		22756	26147
TOTAL (II)	2300860		2300860	2197500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3096855	253483	2843372	2745082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	486842		486842	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	398112		362324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35441		35787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088089		1052648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404976		414411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3152		187507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599474		583898	
Dettes fiscales et sociales	733275		504667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14407		1951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755283		1692434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2843372		2745082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1391842		1289877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5898746		5898746	4871449
Chiffres d’affaires nets	5898746		5898746	4871449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12569	106156
Autres produits			1624	5238
Total des produits d’exploitation (I)			5912939	4982843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1514717	1056078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			930	5351
Autres achats et charges externes			2266589	1958560
Impôts, taxes et versements assimilés			84661	116720
Salaires et traitements			1492107	1368378
Charges sociales			521035	503274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22473	25487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			848	40
Total des charges d’exploitation (II) 			5903360	5033888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9579	-51046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28288	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			501	401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28789	50401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2101	3835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2101	3835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26688	46567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36267	-4479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17068		10716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18568		42716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19394		2151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19394		2449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-825		40266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5960296		5075960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5924854		5040173	
BENEFICE OU PERTE	35441		35787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136816		
Total Immobilisations corporelles		315790		7403
Total Immobilisations financières		327256		10000
Total Général		779861		17403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1269	321924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				337256
Total Général			1269	795995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14856			14856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217423	22473	1269	238627
AMORTISSEMENTS Total Général	232279	22473	1269	253483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	305		305	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	305		305	
TOTAL GENERAL	305		305	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26456		26456	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1418895	1418895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73335	73335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51092	51092		
Groupe et associés	342229	342229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26398	26398		
Charges constatées d’avance	22756	22756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1961160	1934704	26456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402419	38978	363441	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2557	2557		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599474	599474		
Personnel et comptes rattachés	240788	240788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144556	144556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306531	306531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41400	41400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3152	3152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14407	14407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755283	1391842	363441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel