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BILAN FIOL AFFRETEMENT 2016 Siren 312055346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17176	17176		450
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92094	44153	47941	40445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38877	35090	3788	5298
Autres immobilisations corporelles	269125	249938	19187	13229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	310800		310800	310800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18590		18590	18590
TOTAL (I)	868623	346357	522266	510772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24521		24521	25577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	364		364	
Clients et comptes rattachés	1144990	37507	1107484	908162
Autres créances	229405		229405	218560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1020		1020	1020
Disponibilités	140972		140972	177060
Charges constatées d’avance	18515		18515	40291
TOTAL (II)	1559786	37507	1522280	1370671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2428409	383863	2044546	1881443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	486842		480765	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-168860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298186		174938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952723		654536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64000		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54511		21086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107737		319660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299935		236972	
Dettes fiscales et sociales	442416		496896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123224		97293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027823		1171907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2044546		1881443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1027823		1171907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5099885		5099885	4836235
Chiffres d’affaires nets	5099885		5099885	4836235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2059	6638
Autres produits			5595	9787
Total des produits d’exploitation (I)			5107540	4852660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1231089	1270861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1057	39694
Autres achats et charges externes			2017143	1765237
Impôts, taxes et versements assimilés			104112	100238
Salaires et traitements			1207182	1203394
Charges sociales			448100	431978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18472	17358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			863	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	7122
Total des charges d’exploitation (II) 			5028118	4835881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79422	16779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225022	200024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5001	8540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5001	8540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220021	191484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299444	208263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		22800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		22800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21877		1126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29000		55000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51257		56126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1257		-33326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5382562		5075485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5084376		4900547	
BENEFICE OU PERTE	298186		174938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	444478		389029	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139136		
Total Immobilisations corporelles		428518		30347
Total Immobilisations financières		329390		
Total Général		897044		30347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58768	400097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329390
Total Général			58768	868623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000	29000	20000	64000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36644	863		37507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36644	863		37507
TOTAL GENERAL	91644	29863	20000	101507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		863		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29000	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18590			
Clients douteux ou litigieux	51438			
Autres créances clients	1093553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	376			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160552			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41132			
Charges constatées d’avance	18515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1411500	1392910	18590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54511	54511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299935	299935		
Personnel et comptes rattachés	92783	92783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120099	120099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202475	202475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27060	27060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107737	107737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123224	123224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027823	1027823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4304			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel