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BILAN ENTREPRISE CASTELLANI 2019 Siren 312031800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29992	22817	7175	12405
Fonds commercial	90320		90320	90320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1325	1325		
Constructions	40419	40419		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1318984	807995	510989	362773
Autres immobilisations corporelles	534812	450786	84026	121163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		2		
Autres participations	1350		1350	1350
Créances rattachées à des participations	14831		14831	14831
Autres titres immobilisés	679		679	679
Prêts	5500		5500	5500
Autres immobilisations financières	16812		16812	16812
TOTAL (I)	2055023	1323341	731682	625831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124020		124020	18038
En cours de production de biens	81584		81584	183418
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	882		882	352
Clients et comptes rattachés	1426058	15815	1410243	981676
Autres créances	119973		119973	190190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392835		392835	417789
Charges constatées d’avance	6803		6803	5203
TOTAL (II)	2152156	15815	2136341	1796666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4207179	1339157	2868023	2422497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	352500		352500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99000		99000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35250		35250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574848		574809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153737		91690	
Subventions d’investissement	18349		25774	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1233684		1179022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363914		374092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27131			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1059		3700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760563		427202	
Dettes fiscales et sociales	362154		323514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119518		114967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1634339		1243476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2868023		2422497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1371999		971305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1712		1913	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				15815
Total Général				15815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15815
Total Général				15815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1814201	394599	153776	2055024
AMORTISSEMENTS Total Général	1814201	394599	153776	2055023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15815		15815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15815		15815
TOTAL GENERAL		15815		15815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15815		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14831	14831		
Prêts	5500	5500		
Autres immobilisations financières	16812	16812		
Clients douteux ou litigieux	37957	37957		
Autres créances clients	1388101	1388101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1445	1445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74267	74267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29229	29229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15032	15032		
Charges constatées d’avance	6803	6803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1589977	1589977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1712	1712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362202	100921	248163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760563	760563		
Personnel et comptes rattachés	305	305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45516	45516		
Impôts sur les bénéfices	29354	29354		
T.V.A.	280908	280908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6072	6072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27131	27131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119518	119518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633280	1371999	248163	13118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31