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BILAN DRAGAGES DE VALENTINE 2021 Siren 312044779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3459	3459		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	203916	116212	87705	22658
Constructions	59589	59589		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1716154	1002319	713836	776935
Autres immobilisations corporelles	271669	270751	918	-1
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4832		4832	4819
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2259619	1452329	807290	804411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34563		34563	45200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5940		5940	6665
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408263	15311	392952	310751
Autres créances	33552		33552	60118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490335		490335	407227
Charges constatées d’avance	6773		6773	10175
TOTAL (II)	979427	15311	964116	840137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3239046	1467640	1771406	1644548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	895748		887384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59969		8364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	997517		937548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329277		362069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11947		11822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231058		205510	
Dettes fiscales et sociales	201607		127600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773889		707000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1771406		1644548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515810		415731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	768821		768821	689829
Production vendue services	204818		204818	207961
Chiffres d’affaires nets	973639		973639	897790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			819	4382
Autres produits			810	1
Total des produits d’exploitation (I)			975269	902173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65524	67286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11362	3853
Autres achats et charges externes			340514	337662
Impôts, taxes et versements assimilés			9055	15458
Salaires et traitements			194390	192630
Charges sociales			82184	79132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189920	188445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	1117
Total des charges d’exploitation (II) 			893276	885583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81993	16590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5599	6236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5599	6236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5585	-6221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76408	10370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16439		1556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975283		902189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915314		893825	
BENEFICE OU PERTE	59969		8364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	819		4382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	171		769	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3459		
Total Immobilisations corporelles		2058543		192785
Total Immobilisations financières		4819		13
Total Général		2066821		192798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2251328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4832
Total Général				2259619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3459			3459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258950	189920		1448870
AMORTISSEMENTS Total Général	1262409	189920		1452329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15311			15311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15311			15311
TOTAL GENERAL	15311			15311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18331	18331		
Autres créances clients	389932	389932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33552	33552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6773	6773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	448588	448588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329277	71199	258079	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231058	231058		
Personnel et comptes rattachés	60176	60176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28526	28526		
Impôts sur les bénéfices	12140	12140		
T.V.A.	98519	98519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2246	2246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11947	11947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773889	515810	258079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37500		36157	
Personnel extérieur à l’entreprise	77771		76973	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21822		19988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203421		204543	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340514		337662	
Taxe professionnelle	1341		4122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7714		11336	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9055		15458	
Montant de la TVA. collectée	199840		184002	
Total TVA. déductible sur biens et services	95359		68735	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel