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BILAN DELAMARE INDUSTRIE 2017 Siren 312055502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24124	16377	7747	5397
Autres immobilisations corporelles	52151	42230	9921	16464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3512
Autres immobilisations financières	7299		7299	5299
TOTAL (I)	85098	58607	26491	32197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	642		642	790
En cours de production de biens	2327		2327	2162
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3458		3458	5977
Avances et acomptes versés sur commandes	1987		1987	1392
Clients et comptes rattachés	221189	1287	219902	208568
Autres créances	65676		65676	34866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425539		425539	474193
Charges constatées d’avance	11732		11732	9352
TOTAL (II)	732550	1287	731263	737300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817648	59894	757754	769496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35100		35100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3510		3510	
Réserves statutaires ou contractuelles	99050		99050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128796		89019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185650		180176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452106		406856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490		551	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52572		53977	
Dettes fiscales et sociales	244325		298597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8261		8957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305648		362640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757754		769496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305648		362640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490		551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124525		124525	100518
Production vendue biens				
Production vendue services	1811161	73688	1884849	1924093
Chiffres d’affaires nets	1935686	73688	2009374	2024612
				
Production stockée			165	-365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7205	5675
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			2016751	2029932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72141	70579
Variation de stock (marchandises)			2519	-703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93214	131398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148	257
Autres achats et charges externes			652927	627487
Impôts, taxes et versements assimilés			22555	20422
Salaires et traitements			658467	623913
Charges sociales			250882	235155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10078	12996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1762936	1722799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253815	307133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2779	691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2779	691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2779	691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256595	307824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10680		32800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10680		32800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7592		52046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5577		37996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13169		90042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2490		-57242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68455		70405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2030210		2063422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1844560		1883246	
BENEFICE OU PERTE	185650		180176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32037		34004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7205		5675	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		78976		11462
Total Immobilisations financières		8811		2000
Total Général		89311		13462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14163	76275
Prêts et immobilisations financières			3512	
Total Immobilisations financières			3512	7299
Total Général			17675	85098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57114	10078	8585	58607
AMORTISSEMENTS Total Général	57114	10078	8585	58607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1287			1287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1287			1287
TOTAL GENERAL	1287			1287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7299	2000		
Clients douteux ou litigieux	1544			
Autres créances clients	219644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2			
Impôts sur les bénéfices	60626			
T. V. A.	4903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145			
Charges constatées d’avance	11732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305896	299053	6843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490	490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52572	52572		
Personnel et comptes rattachés	103209	103209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101226	101226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37343	37343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2547	2547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8261	8261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305648	305648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			31054	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88812		57069	
Location, charges locatives et de copropriété	103598		92317	
Personnel extérieur à l’entreprise	396		42031	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14070		13375	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	446050		422696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	652927		627487	
Taxe professionnelle	5802		5325	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16753		15097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22555		20422	
Montant de la TVA. collectée	388039		404665	
Total TVA. déductible sur biens et services	104052		107680	
Effectif moyen du personnel	18		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		19