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BILAN DELAMARE INDUSTRIE 2016 Siren 312055502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22525	17128	5397	4590
Autres immobilisations corporelles	56450	39986	16464	21300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3512		3512	2540
Autres immobilisations financières	5299		5299	5299
TOTAL (I)	89311	57114	32197	35253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	790		790	1047
En cours de production de biens	2162		2162	2526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5977		5977	5274
Avances et acomptes versés sur commandes	1392		1392	
Clients et comptes rattachés	209855	1287	208568	144526
Autres créances	34866		34866	52179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474193		474193	476718
Charges constatées d’avance	9352		9352	7976
TOTAL (II)	738587	1287	737300	690245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827898	58401	769496	725498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35100		35100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3510		3510	
Réserves statutaires ou contractuelles	99050		99050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89019		54247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180176		163472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406856		355380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551		506	
Emprunts et dettes financières divers (4)			137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	557		118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53977		94985	
Dettes fiscales et sociales	298597		265226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8957		9146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362640		370118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769496		725498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362640		370118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	551		506	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100518		100518	105898
Production vendue biens				698
Production vendue services	1922424	1670	1924093	1806267
Chiffres d’affaires nets	2022942	1670	2024612	1912863
				
Production stockée			-365	398
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5675	4257
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			2029932	1918030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70579	73081
Variation de stock (marchandises)			-703	2239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131398	142808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			257	-232
Autres achats et charges externes			627487	616953
Impôts, taxes et versements assimilés			20422	19542
Salaires et traitements			623913	596591
Charges sociales			235155	243969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12996	10163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	39
Total des charges d’exploitation (II) 			1722799	1705153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307133	212877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			691	1367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691	1367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			691	1258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307824	214134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32800		1915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32800		1915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57242		1915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70405		52577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2063422		1921312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1883246		1757839	
BENEFICE OU PERTE	180176		163472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34004		51247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5675		4257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		85031		46964
Total Immobilisations financières		7838		2000
Total Général		94394		48964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53020	78976
Prêts et immobilisations financières			1027	
Total Immobilisations financières			1027	8811
Total Général			54047	89311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59141	12996	15023	57114
AMORTISSEMENTS Total Général	59141	12996	15023	57114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1287		1287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1287		1287
TOTAL GENERAL		1287		1287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1287		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3512	3512		
Autres immobilisations financières	5299			
Clients douteux ou litigieux	1544			
Autres créances clients	208311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27736			
T. V. A.	5206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1924			
Charges constatées d’avance	9352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262884	256041	6843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	551	551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53977	53977		
Personnel et comptes rattachés	99059	99059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96069	96069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98049	98049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5420	5420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8957	8957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362083	362083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31054		65058	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57069		62500	
Location, charges locatives et de copropriété	92317		66824	
Personnel extérieur à l’entreprise	42031		23085	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13375		14744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	422696		449800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	627487		616953	
Taxe professionnelle	5325		4140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15097		15402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20422		19542	
Montant de la TVA. collectée	404665		382884	
Total TVA. déductible sur biens et services	107680		112879	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19