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BILAN CARINA 2021 Siren 312021348
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25909 25909
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 260381 247119 13262 10192
Autres immobilisations corporelles 292662 178191 114471 35605
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 500000 337545 162455 682894
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 122 122 122
Prêts
Autres immobilisations financières 38241 38241 19699
TOTAL (I) 1117315 788763 328552 748513
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 699317 68173 631144 497497
En cours de production de biens 34664 34664 36431
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 72802 72802 65916
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2400
Clients et comptes rattachés 320188 320188 387530
Autres créances 76717 76717 149207
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 437348 437348 528035
Charges constatées d’avance 51822 51822 11184
TOTAL (II) 1692858 68173 1624685 1678200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 2314 2314 4629
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2812487 856936 1955551 2431341
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 95800 95800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18541 18541
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9580 9580
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 4387 4387
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 674167 674167
Report à nouveau -30439 -161324
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -101078 130885
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 670959 772037
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 468721 590002
Emprunts et dettes financières divers (4) 28674 50225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2635 11844
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 583953 813197
Dettes fiscales et sociales 186723 167981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13884 16054
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1284592 1649304
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1955551 2431341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 28674
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3485737 542272 4028009 3914707
Production vendue services 150229 90993 241222 197009
Chiffres d’affaires nets 3635966 633265 4269231 4111716
Production stockée 5119 -15881
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50261 10729
Autres produits 107 134
Total des produits d’exploitation (I) 4334718 4106697
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 101650
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1953699 1698812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -168838 46271
Autres achats et charges externes 1618908 1532321
Impôts, taxes et versements assimilés 35480 31181
Salaires et traitements 368353 363046
Charges sociales 104849 123213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21534 12025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35191 39803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 37815 656
Total des charges d’exploitation (II) 4006990 3948978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 327728 157719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 20231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 25000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 45231
Dotations financières sur amortissements et provisions 337545
Intérêts et charges assimilées 20690 27260
Différences négatives de change 198
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 358432 27260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -358432 17970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -30704 175689
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3463 29979
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 192210
Reprises sur provisions et transferts de charges 15000
Total des produits exceptionnels (VII) 195673 44979
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 43130 42418
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 182894 33733
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 226023 86151
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30351 -41172
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 40023 3632
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4530391 4196907
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4631469 4066021
BENEFICE OU PERTE -101078 130885
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25909
Total Immobilisations corporelles 451887 101155
Total Immobilisations financières 697257 24000
Total Général 1175053 125155
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25909
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 553043
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 182894 538363
Total Général 182894 1117315
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25909 25909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 406089 19220 425309
AMORTISSEMENTS Total Général 431997 19220 451217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10000 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 337545
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 32982 35191 68173
Sur comptes clients 32532 32532
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 65514 372736 32532 405718
TOTAL GENERAL 75514 372736 42532 405718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35 42532
- Financières 337545
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38241 38241
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 320188 320188
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 26271 26271
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 12080 12080
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38366 38366
Charges constatées d’avance 51822 51822
TOTAL ETAT DES CREANCES 486968 486968
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2415 2415
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 466306 127809 338498
Emprunts et dettes financières divers 28674 28674
Fournisseurs et comptes rattachés 583953 583953
Personnel et comptes rattachés 55987 55987
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23423 23423
Impôts sur les bénéfices 73351 73351
T.V.A. 28447 28447
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5516 5516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13884 13884
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1281956 943459 338498
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 122309
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel