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BILAN CAPET 2021 Siren 312057110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12743	8177	4567	528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39879	33440	6440	5894
Autres immobilisations corporelles	261570	211023	50547	26894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18118		18118	18118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63275		63275	65725
TOTAL (I)	395585	252640	142946	117159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42359		42359	57578
En cours de production de biens	18233		18233	15329
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61000		61000	6000
Clients et comptes rattachés	911218	11131	900087	803412
Autres créances	185440		185440	232229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695799		695799	968097
Charges constatées d’avance	17709		17709	9650
TOTAL (II)	1931757	11131	1920627	2092295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2327343	263770	2063573	2209453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	246852		225349	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-53760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81253		75263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383106		301852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515885		564997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420323		380402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84969		6399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372588		505207	
Dettes fiscales et sociales	276740		300596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9961		150000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1680467		1907601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2063573		2209453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798037		810800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1110		1401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-60718		-60718	-58720
Production vendue services	3952819		3952819	4477380
Chiffres d’affaires nets	3892102		3892102	4418659
				
Production stockée			2904	-88055
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40828	46099
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3935834	4376704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294118	1942523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15219	18116
Autres achats et charges externes			1299068	1131076
Impôts, taxes et versements assimilés			22682	37588
Salaires et traitements			670820	715586
Charges sociales			410611	437285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26134	16035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11131	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18712	
Total des charges d’exploitation (II) 			3768493	4298210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167341	78494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11972	7220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11972	7220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11972	-7220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155369	71273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7278		13503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4533		2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11812		16170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11858		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51071		64	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39260		16106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20861		12116	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13995			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3947646		4392873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3866392		4317610	
BENEFICE OU PERTE	81253		75263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18429		9481	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7929		4814
Total Immobilisations corporelles		267906		49557
Total Immobilisations financières		83843		1500
Total Général		359678		55871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16013	301449
Prêts et immobilisations financières			3950	
Total Immobilisations financières			3950	81393
Total Général			19963	395585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7401	775		8177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235118	25358	16013	244463
AMORTISSEMENTS Total Général	242519	26134	16013	252640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63275		63275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	911218	873811	37406	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185440	185440		
Charges constatées d’avance	17709	17709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177641	1076960	100681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1110	1110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514775	137061	377714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372588	372588		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276740	276740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430284	9961	420323	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595498	797461	798037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	492195			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	541015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel