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BILAN CAPET 2020 Siren 312057110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7929	7401	528	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36279	30386	5894	9518
Autres immobilisations corporelles	231626	204732	26894	25018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18118		18118	18118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65725		65725	63775
TOTAL (I)	359678	242519	117159	116428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57578		57578	75694
En cours de production de biens	15329		15329	103384
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	21000
Clients et comptes rattachés	821623	18211	803412	1118621
Autres créances	232229		232229	353024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	968097		968097	21260
Charges constatées d’avance	9650		9650	22495
TOTAL (II)	2110506	18211	2092295	1715477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2470183	260730	2209453	1831906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	225349		225349	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53760		-63857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75263		10097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301852		226589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564997		327078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380402		375917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6399		9826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505207		581021	
Dettes fiscales et sociales	300596		305390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150000		6084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1907601		1605316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2209453		1831906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810800		1219574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	380402			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-56395
Production vendue services	4418659		4418659	5071159
Chiffres d’affaires nets	4418659		4418659	5014764
				
Production stockée			-88055	30805
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46099	86018
Autres produits				4130
Total des produits d’exploitation (I)			4376704	5135717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1942523	2026314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18116	17681
Autres achats et charges externes			1131076	1624982
Impôts, taxes et versements assimilés			37588	57181
Salaires et traitements			715586	932021
Charges sociales			437285	578657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16035	28910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				43326
Total des charges d’exploitation (II) 			4298210	5309073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78494	-173355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7220	9305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7220	9305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7220	-9305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71273	-182660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2667		210110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16170		210110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		17036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			317	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64		17353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16106		192757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12116			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4392873		5345828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4317610		5335731	
BENEFICE OU PERTE	75263		10097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9481		13023	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7011		918
Total Immobilisations corporelles		293129		13897
Total Immobilisations financières		81893		1950
Total Général		382033		16766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39121	267906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83843
Total Général			39121	359678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7011	390		7401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258594	15645	39121	235118
AMORTISSEMENTS Total Général	265605	16035	39121	242519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65725		65725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	821623	799356	22267	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232229	232229		
Charges constatées d’avance	9650	9650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129227	1041236	87992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1401	1401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	563595	3595	560000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505207	505207		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300596	300596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530402		530402	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1901202	810800	1090402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel