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BILAN CAPET 2019 Siren 312057110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7010	7010		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36214	26696	9517	
Autres immobilisations corporelles	256914	231897	25017	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18118		18118	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63774		63774	
TOTAL (I)	382032	265604	116428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75694		75694	
En cours de production de biens	103384		103384	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21000		21000	
Clients et comptes rattachés	1137831	19211	1118620	
Autres créances	353024		353024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21259		21259	
Charges constatées d’avance	22494		22494	
TOTAL (II)	1734688	19211	1715477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2116721	284815	1831905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles	225348			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-1			
Autres réserves				
Report à nouveau	-63856			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10096			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327078			
Emprunts et dettes financières divers (4)	375916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9825			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581021			
Dettes fiscales et sociales	305389			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6084			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1605316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1831905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1219573			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5014764		5014764	
Chiffres d’affaires nets	5014764		5014764	
				
Production stockée			30804	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86018	
Autres produits			4129	
Total des produits d’exploitation (I)			5135717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2026314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17680	
Autres achats et charges externes			1624982	
Impôts, taxes et versements assimilés			57180	
Salaires et traitements			932021	
Charges sociales			578656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43326	
Total des charges d’exploitation (II) 			5309072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9304	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210110			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192756			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5345827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5335730			
BENEFICE OU PERTE	10096			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13022			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22368		
Total Immobilisations corporelles		318479		4334
Total Immobilisations financières		75502		6389
Total Général		416350		10723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15357	7010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29684	293129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81892
Total Général			45041	382032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22368	2068	15357	7010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259050	35432	29684	258593
AMORTISSEMENTS Total Général	281418	37501	45041	265604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63977		44766	19211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63977		44766	19211
TOTAL GENERAL	63977		44766	19211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63774		63774	
Clients douteux ou litigieux	23266		23266	
Autres créances clients	1114565	1114565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143	143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45917	45917		
T. V. A.	98650	98650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208313	208313		
Charges constatées d’avance	22494	22494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577125	1490083	87041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320102	320102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6975	6975		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581021	581021		
Personnel et comptes rattachés	3293	3293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75850	75850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201065	201065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25180	25180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375916		375916	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6084	6084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595490	1219573	375916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40651			
Location, charges locatives et de copropriété	188439			
Personnel extérieur à l’entreprise	687886			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	361276			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	346729			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1624982			
Taxe professionnelle	15457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41723			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57180			
Montant de la TVA. collectée	913749			
Total TVA. déductible sur biens et services	662585			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28