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BILAN CAPET 2018 Siren 312057110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22369	22369		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42081	28321	13760	18938
Autres immobilisations corporelles	276399	230729	45669	75998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18118		18118	18118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57385		57385	57325
TOTAL (I)	416351	281419	134932	170379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93375		93375	44006
En cours de production de biens	72579		72579	124374
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30486		30486	
Clients et comptes rattachés	1380934	63977	1316956	1409646
Autres créances	261946		261946	198765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35181		35181	28916
Charges constatées d’avance	9088		9088	10383
TOTAL (II)	1883588	63977	1819610	1816090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2299938	345396	1954542	1986469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	225349		219601	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63857		95748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216492		370349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299526		121276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86130		96365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992599		988817	
Dettes fiscales et sociales	356397		356755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3398		51164	
Produits constatés d’avance (2)			1579	
TOTAL (IV)	1738050		1616120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1954542		1986469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1643275		1493823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	273672		60323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4502868	5035538
Chiffres d’affaires nets			4502868	5035538
				
Production stockée			-51795	3239
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71231	43108
Autres produits			204	5
Total des produits d’exploitation (I)			4522508	5081889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1940444	1984357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49369	1020
Autres achats et charges externes			1452669	1712448
Impôts, taxes et versements assimilés			40629	31234
Salaires et traitements			702939	922000
Charges sociales			411852	267775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39013	40665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41354	658
Total des charges d’exploitation (II) 			4579532	4962572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57024	119318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8265	6509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8265	6509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8265	-6287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65289	113031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2171		3008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2514			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4686		3008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1432		-3008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4628626		5082112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4692482		4986364	
BENEFICE OU PERTE	-63857		95748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7709		12430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22369		
Total Immobilisations corporelles		362253	6021	
Total Immobilisations financières		75443	60	
Total Général		460064	6081	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49794	318479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75503
Total Général			49794	416351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22369			22369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267316	39804	32526	259050
AMORTISSEMENTS Total Général	289685	39804	32526	281419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57385		57385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1380934	1302283	78651	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	261946	261946		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9088	9088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1709352	1573317	136036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273672	273672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25854	17167	8687	
Emprunts et dettes financières divers	42	42		
Fournisseurs et comptes rattachés	992599	992599		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	356397	356397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89487	3398	86088	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1738050	1643275	94775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel