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BILAN CAPET 2017 Siren 312057110
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22369 22369 513
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 48043 29105 18938 18163
Autres immobilisations corporelles 314209 238211 75998 104652
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18118 18118 18118
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 57325 57325 56965
TOTAL (I) 460064 289685 170379 198411
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 44006 44006 45026
En cours de production de biens 124374 124374 121135
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1514953 105308 1409646 1330609
Autres créances 198765 198765 224583
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28916 28916 14199
Charges constatées d’avance 10383 10383 14054
TOTAL (II) 1921398 105308 1816090 1749606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2381462 394993 1986469 1948017
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles 219601 210514
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 95748 99087
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 370349 364601
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 121276 182244
Emprunts et dettes financières divers (4) 96365 12699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 163 1597
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 988817 997788
Dettes fiscales et sociales 356755 366529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 51164 8066
Produits constatés d’avance (2) 1579 14493
TOTAL (IV) 1616120 1583416
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1986469 1948017
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1493823
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 60323 85340
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 23 5035538 4065459
Chiffres d’affaires nets 23 5035538 4065459
Production stockée 3239 50436
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43108 31054
Autres produits 5 99
Total des produits d’exploitation (I) 5081889 4147048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1984357 1586348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1020 12282
Autres achats et charges externes 1712448 1172068
Impôts, taxes et versements assimilés 31234 37566
Salaires et traitements 922000 935960
Charges sociales 267775 273129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40665 42382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2415 5838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 658 3
Total des charges d’exploitation (II) 4962572 4065575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 119318 81473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 221 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 222 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6509 5931
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6509 5931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6287 -5930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 113031 75544
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 39131
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 39191
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3008 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 383
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3008 428
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3008 38763
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14275 15220
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5082112 4186241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4986364 4087154
BENEFICE OU PERTE 95748 99087
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12430 15703
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22369
Total Immobilisations corporelles 349980
Total Immobilisations financières 75083
Total Général 447431
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22369
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 362253
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75443
Total Général 460064
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21856 513 22369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 227164 40152 267316
AMORTISSEMENTS Total Général 249020 40665 289685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 57325
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1514953
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 198765
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 10383
TOTAL ETAT DES CREANCES 1781426 1597119 184307
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60323 60323
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60954 35100 25854
Emprunts et dettes financières divers 85 85
Fournisseurs et comptes rattachés 988817 988817
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 356755 356755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 147445 51164 96280
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1579 1579
TOTAL – ETAT DES DETTES 1615957 1493823 122134
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35951
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel