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BILAN ALENCON DISTRIBUTION 2018 Siren 312068307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134714	134354	359	649
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3607445	1178798	2428647	2612654
Constructions	14221806	6453618	7768187	8539983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5713054	4665493	1047561	911409
Autres immobilisations corporelles	1832951	1341174	491776	577215
Immobilisations en cours	6000		6000	12408
Avances et acomptes	9150		9150	
Participations évaluées - mise en équivalence				21247
Autres participations	21247		21247	21247
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1689173		1689173	1481580
Prêts	354256		354256	364847
Autres immobilisations financières	209728		209728	208229
TOTAL (I)	27875752	13773439	14102312	14806449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22934		22934	39547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8353403		8353403	8531120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596562	19913	576648	444737
Autres créances	3966977	34820	3932157	3028844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4980339	31321	4949018	5174335
Disponibilités	1839663		1839663	2677400
Charges constatées d’avance	213822		213822	207436
TOTAL (II)	19973704	86055	19887649	20103422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47849456	13859494	33989961	34909871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2445000		2445000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244500		244500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11415445		11834910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3117495		2793265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34276		33039	
TOTAL (I)	17256718		17350715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227132		185542	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	227132		185542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2654002		3542221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1642856		1758049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8113372		7805272	
Dettes fiscales et sociales	3875310		3680750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151659		66784	
Autres dettes	64700		513109	
Produits constatés d’avance (2)	4207		2083	
TOTAL (IV)	16506111		17373613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33989961		34909871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13514502		14278269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	370406			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			99060849	96924884
Production vendue biens				
Production vendue services			1348537	1475246
Chiffres d’affaires nets			100409387	98400130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			479452	524176
Autres produits			118428	112912
Total des produits d’exploitation (I)			101007267	99037220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76961958	74981817
Variation de stock (marchandises)			194329	-14369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-329487	205722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7902720	7711570
Impôts, taxes et versements assimilés			1591582	1585868
Salaires et traitements			6229338	5860786
Charges sociales			1763947	1752928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1752947	1712019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19913	33000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197000	45410
Autres charges			101799	217675
Total des charges d’exploitation (II) 			96386050	94092429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4621216	4944791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8672	2585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3586	3254
Autres intérêts et produits assimilés			164251	77269
Reprises sur provisions et transferts de charges			680	95292
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177190	178401
Dotations financières sur amortissements et provisions			29888	680
Intérêts et charges assimilées			115402	151498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145290	152178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31899	26222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4653116	4971014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			117845	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52545	
Total des produits exceptionnels (VII)	342221		170390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38092		74839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304129		95551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	831552		967041	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1008198		1306259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101526679		99386012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98409183		96592746	
BENEFICE OU PERTE	3117495		2793265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34277
Total Provisions réglementées	33040	2116	879	34277
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185542	197000	155410	227132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69933	49802	33680	86055
TOTAL GENERAL	288515	248918	189969	347464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3362425	3362425	
                                             - Financières		29888	680	
                                            - Exceptionnelles		2116	879	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	213823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5341348	4810524	530824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1642857	512276	781170	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4207	4207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16506111	13514503	2061501	930107
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	281			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	281