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BILAN "SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE 2017 Siren 312046071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76426	59472	16955	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135750		135750	
Constructions	686745	576172	110573	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1861592	1334099	527493	
Autres immobilisations corporelles	1711577	1089088	622489	
Immobilisations en cours	221828		221828	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1464		1464	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239706		239706	
TOTAL (I)	4938138	3058831	1879307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1090810		1090810	
En cours de production de biens	242330		242330	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	612715		612715	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9186413	50754	9135660	
Autres créances	397305		397305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55160		55160	
Charges constatées d’avance	35248		35248	
TOTAL (II)	11619982	50754	11569228	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16558119	3109584	13448535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98374			
Réserves statutaires ou contractuelles	886549			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146795			
Subventions d’investissement	5830			
Provisions réglementées	82532			
TOTAL (I)	2220080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11080			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11080			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3668566			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4385714			
Dettes fiscales et sociales	2958626			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5857			
Autres dettes	198612			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11217375			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13448535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10987092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3220343			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3595530		3595530	
Production vendue services	20359582		20359582	
Chiffres d’affaires nets	23955113		23955113	
				
Production stockée			-36317	
Production immobilisée			203242	
Subventions d’exploitation			28058	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139013	
Autres produits			10409	
Total des produits d’exploitation (I)			24299519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11440297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117334	
Autres achats et charges externes			6363405	
Impôts, taxes et versements assimilés			234629	
Salaires et traitements			4323615	
Charges sociales			1367423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57772	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11080	
Autres charges			123205	
Total des charges d’exploitation (II) 			24100008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8357	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90926	
Différences négatives de change			513	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116429	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29669			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17506			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6832			
Total des produits exceptionnels (VII)	54007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2328			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24361883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24215087			
BENEFICE OU PERTE	146795			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	174061			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	56128			
Renvois : Transfert de charges	59405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77487		2553
Total Immobilisations corporelles		4201280		416212
Total Immobilisations financières		39994		201176
Total Général		4318761		619941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			565	79475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4617492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241170
Total Général			565	4938137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50270	9767	565	59472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2713212	286148		2999359
AMORTISSEMENTS Total Général	2763481	295914	565	3058831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82532
Total Provisions réglementées	87036	2328	6832	82532
Provisions pour litiges				11080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13050	11080	13050	11080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59539	57772	66558	50754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59539	57772	66558	50754
TOTAL GENERAL	159625	71181	86441	144365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68852	79608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2328	6832	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239706			
Clients douteux ou litigieux	110550			
Autres créances clients	9075863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-40			
Impôts sur les bénéfices	242600			
T. V. A.	111657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43088			
Charges constatées d’avance	35248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9858673	9618967	239706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3002021	3002021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666545	436262	230283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4385714	4385714		
Personnel et comptes rattachés	270509	270509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	905101	905101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1652858	1652858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130159	130159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5857	5857		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198612	198612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11217375	10987092	230283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel