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BILAN "SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE 2016 Siren 312046071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74438	50270	24168	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135750		135750	
Constructions	686745	560961	125784	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1660980	1190271	470709	
Autres immobilisations corporelles	1619877	961979	657898	
Immobilisations en cours	97928		97928	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1464		1464	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38530		38530	
TOTAL (I)	4318761	2763481	1555280	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	973476		973476	
En cours de production de biens	335312		335312	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	556050		556050	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6843988	59539	6784449	
Autres créances	128443		128443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39946		39946	
Charges constatées d’avance	51798		51798	
TOTAL (II)	8929013	59539	8869474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13247775	2823021	10424754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93324			
Réserves statutaires ou contractuelles	875597			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101002			
Subventions d’investissement	7830			
Provisions réglementées	87036			
TOTAL (I)	2164789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13050			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13050			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2541955			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3633073			
Dettes fiscales et sociales	1910999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1511			
Autres dettes	159378			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8246916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10424754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7858374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1938814			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4307207		4307207	
Production vendue services	16863816		16863816	
Chiffres d’affaires nets	21171023		21171023	
				
Production stockée			404813	
Production immobilisée			253832	
Subventions d’exploitation			48508	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92808	
Autres produits			2709	
Total des produits d’exploitation (I)			21973693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10215397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53115	
Autres achats et charges externes			5481688	
Impôts, taxes et versements assimilés			252044	
Salaires et traitements			4295598	
Charges sociales			1405953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4889	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13050	
Autres charges			19335	
Total des charges d’exploitation (II) 			21872183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101510	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1026	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85803	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85803	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80904			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50376			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10894			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6544			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47011			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22105999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22004997			
BENEFICE OU PERTE	101002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	177744			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	62368			
Renvois : Transfert de charges	3215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73764		3723
Total Immobilisations corporelles		3608045		681166
Total Immobilisations financières		40065		
Total Général		3721874		684890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77487
Virement postes immobilisations corporelles en cours		62357		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62357	25575	4201280
Prêts et immobilisations financières			12	
Total Immobilisations financières			72	39994
Total Général		62357	25646	4318761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40698	9572		50270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2500120	227772	14680	2713212
AMORTISSEMENTS Total Général	2540817	237344	14680	2763481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87036
Total Provisions réglementées	80492	6544		87036
Provisions pour litiges				13050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75297	13050	75297	13050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68947	4889	14297	59539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68947	4889	14297	59539
TOTAL GENERAL	224735	24483	89594	159625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17939	89594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6544		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38530			
Clients douteux ou litigieux	139679			
Autres créances clients	6704309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65144			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35782			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27517			
Charges constatées d’avance	51798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7062760	7024230	38530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1938814	1938814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603142	214601	388541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3633073	3633073		
Personnel et comptes rattachés	24343	24343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436629	436629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1399601	1399601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50426	50426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1511	1511		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159378	159378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8246916	7858374	388541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	312096			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	745323			
Engagement de crédit-bail immobilier	45501			
Effets portés à l’escompte et non échus	414819			
Sous-traitance	2024678			
Location, charges locatives et de copropriété	513954			
Personnel extérieur à l’entreprise	843562			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	202902			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1896593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5481688			
Taxe professionnelle	120246			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131798			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	252044			
Montant de la TVA. collectée	4320591			
Total TVA. déductible sur biens et services	2932552			
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	140