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BILAN UNION GESTION IMMOB PARTICIP 2020 Siren 311961171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40373009	11035977	29337032	38407862
Créances rattachées à des participations	10101114		10101114	3
Autres titres immobilisés				8477000
Prêts	4949341		4949341	28
Autres immobilisations financières	7034		7034	176427
TOTAL (I)	55430498	11035977	44394521	47061321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34208	10995	23213	23213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62518	62516	2	2
Autres créances	270266		270266	267417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	11647724		11647724	15614527
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12014817	73511	11941306	15905260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67445315	11109488	56335827	62966580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6578982		6578982	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17549004		17549004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	657898		657898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33151796		27529616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2690303		9766938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	177141		127500	
TOTAL (I)	55424518		62209938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	195		195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3710		3710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33332		32335	
Dettes fiscales et sociales	1143		1143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000			
Autres dettes	472929		719259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	911309		756642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56335827		62966580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				200000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				200000
				
Production stockée				-767139
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3931	575574
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3933	8435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441233	42524
Impôts, taxes et versements assimilés			1291	2217
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1990	
Total des charges d’exploitation (II) 			444514	44741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440582	-36306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1774235	1746273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183471	483263
Autres intérêts et produits assimilés			92238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				514352
Différences positives de change			-29	29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2049915	2743916
Dotations financières sur amortissements et provisions			5962120	
Intérêts et charges assimilées			211672	145997
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6173800	145997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4123885	2597920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4564467	2561614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16226180		19657935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16226180		19657935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13793884		12049368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49641		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13843526		12079368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2382654		7578567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	508490		373243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18280028		22410287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20970331		12643349	
BENEFICE OU PERTE	-2690303		9766938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		52135178		25937018
Total Général		52135178		25937018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			4956375	
Total Immobilisations financières			22641697	55430498
Total Général			22641697	55430498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				177141
Total Provisions réglementées	127500	49641		177141
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11035977
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10995			10995
Sur comptes clients	65755		3238	62516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5150606	5962120	3238	11109488
TOTAL GENERAL	5278106	6011761	3238	11286629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5962120		
                                            - Exceptionnelles		49641		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10101114	10101114		
Prêts	4949341	4949341		
Autres immobilisations financières	7034	554	6480	
Clients douteux ou litigieux	62518	62518		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37592	37592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68730	68730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163945	163945		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15390274	15383794	6480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195	195		
Fournisseurs et comptes rattachés	33332	33332		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299	299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	844	844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000	400000		
Groupe et associés	77973	77973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398666	398666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	911309	911309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel