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BILAN TEOPLUS 2021 Siren 311915920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240439	203108	37330	26662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3510	715	2795	3497
Constructions	51983	12311	39672	12842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5968808	3642835	2325973	2020874
Autres immobilisations corporelles	345543	247189	98353	64465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	88067		88067	88217
TOTAL (I)	6698383	4106161	2592222	2216589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1179961	24394	1155566	544976
En cours de production de biens	378660	16371	362289	176215
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91473		91473	136434
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35067		35067	114859
Clients et comptes rattachés	3435031		3435031	2244608
Autres créances	269817		269817	181639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1549246		1549246	1762522
Charges constatées d’avance	98022		98022	19336
TOTAL (II)	7037281	40765	6996515	5180592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13735664	4146926	9588737	7397182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	381480		381480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38148		38148	
Réserves statutaires ou contractuelles	630000		630000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2010605		2185000	
Report à nouveau			27066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	885175		399930	
Subventions d’investissement	3418		4031	
Provisions réglementées	827675		406771	
TOTAL (I)	4776502		4072427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534256		1342025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310617		83659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	338		93070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1508952		897114	
Dettes fiscales et sociales	884583		885841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	554835		12200	
Autres dettes	8652		844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4802234		3314754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9588737		7397182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3626651		2273134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	310617			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			297911	89804
Production vendue biens			382424	217224
Production vendue services			15208130	11144871
Chiffres d’affaires nets			15888467	11451900
				
Production stockée			155745	33862
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24800	5417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22806	38561
Autres produits			1295	126
Total des produits d’exploitation (I)			16093114	11529868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263559	81307
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5235878	3129873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-619473	2103
Autres achats et charges externes			5413637	3959147
Impôts, taxes et versements assimilés			221982	216523
Salaires et traitements			2461871	2285898
Charges sociales			843879	647498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445604	448713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40765	14860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1014	1149
Total des charges d’exploitation (II) 			14308720	10787076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1784394	742792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128	276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4693	3467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4822	3743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24532	15665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24532	15665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19710	-11921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1764683	730871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41575		28375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22462		31046	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36297		30254	
Total des produits exceptionnels (VII)	100335		89676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4454		54214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		30052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	457388		161099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461992		245365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361657		-155689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158818		43176	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359033		132075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16198272		11623288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15313096		11223358	
BENEFICE OU PERTE	885175		399930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113908		108846	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207909	35969	3438
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		88247		150
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181246	25300	3438	203109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3553975	420492	71414	3903052
AMORTISSEMENTS Total Général	3735221	445792	74852	4106161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				472708
Total Provisions réglementées	406771	457201	36297	827675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	406771	457201	36297	827675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		457201	36297	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88067		88067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3435032	3435032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269817	269817		
Charges constatées d’avance	98022	98022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3890939	3802872	88067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1534256	359012	999137	176107
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1508952	1508952		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	884584	884584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	554835	554835		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319269	319269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4801896	3626652	999137	176107
Emprunts souscrits en cours d’exercice	585376			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	95