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BILAN TEOPLUS 2020 Siren 311915920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207908	181246	26662	57367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3510	13	3497	
Constructions	18068	5225	12842	14290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5317458	3296583	2020874	2356354
Autres immobilisations corporelles	316616	252151	64465	91715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	88217		88217	88067
TOTAL (I)	5951810	3735220	2216589	2607825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	560487	15510	544976	559968
En cours de production de biens	177954	1739	176215	187868
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136434		136434	92658
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114859		114859	30511
Clients et comptes rattachés	2245620	1012	2244608	2053738
Autres créances	181639		181639	486699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1762522		1762522	1405169
Charges constatées d’avance	19336		19336	37839
TOTAL (II)	5198855	18262	5180592	4854452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11150665	3753483	7397182	7462277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	381480		381480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38148		38148	
Réserves statutaires ou contractuelles	630000		630000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2185000		2350000	
Report à nouveau	27066		32381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399930		431076	
Subventions d’investissement	4031			
Provisions réglementées	406771		277634	
TOTAL (I)	4072427		4140721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1342025		1733017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83659			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93070			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897114		792755	
Dettes fiscales et sociales	885841		610453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12200		165200	
Autres dettes	844		130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3314754		3301556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7397182		7462277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2273134		1959981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			89804	36120
Production vendue biens			217224	247519
Production vendue services			11144871	11178674
Chiffres d’affaires nets			11451900	11462314
				
Production stockée			33862	8198
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5417	4134
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38561	40982
Autres produits			126	128
Total des produits d’exploitation (I)			11529868	11515757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81307	14364
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3129873	3335772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2103	63574
Autres achats et charges externes			3959147	3710703
Impôts, taxes et versements assimilés			216523	260270
Salaires et traitements			2285898	2475969
Charges sociales			647498	750221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448713	347487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14860	1012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1149	68
Total des charges d’exploitation (II) 			10787076	10959443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742792	556313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			276	157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3467	7134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3743	7292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15665	14527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15665	14527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11921	-7234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730871	549078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28375		68153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31046		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30254		24641	
Total des produits exceptionnels (VII)	89676		98794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54214		1189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161099		111896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245365		113085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155689		-14291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43176		16079	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132075		87632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11623288		11621844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11223358		11190767	
BENEFICE OU PERTE	399930		431076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108846		191627	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216533		30052
Total Immobilisations corporelles		5888925		59035
Total Immobilisations financières		88097		150
Total Général		6193555		89237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38676	207909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			292306	5655654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88247
Total Général			330982	5951810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159166	30705	8624	181246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3426564	419716	292306	3553975
AMORTISSEMENTS Total Général	3585730	450421	300930	3735221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				406771
Total Provisions réglementées	277635	159391	30255	406771
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2623	14861	233	17250
Sur comptes clients	1012			1012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3635	14861	233	18262
TOTAL GENERAL	301270	174252	40488	435033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14861	10233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159391	30255	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88217		88217	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2245621	2245621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181640	181640		
Charges constatées d’avance	19337	19337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2534814	2446597	88217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1342025	393475	898841	49709
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	897114	897114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	885841	885841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12200	12200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84503	84503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3221684	2273134	898841	49709
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel