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BILAN TEOPLUS 2018 Siren 311915920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179049	133468	45580	17197
Fonds commercial				7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3989222	2985235	1003987	1024582
Autres immobilisations corporelles	311281	229173	82108	66002
Immobilisations en cours	57000		57000	
Avances et acomptes	403645		403645	26000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	52067		52067	52067
TOTAL (I)	4992296	3347876	1644419	1193502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	626165	2622	623542	520609
En cours de production de biens	179057		179057	193238
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	93271		93271	114723
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1851		1851	23649
Clients et comptes rattachés	2491850	2650	2489199	2276842
Autres créances	388580		388580	353647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1103026		1103026	700030
Disponibilités	1713946		1713946	1532936
Charges constatées d’avance	28998		28998	27459
TOTAL (II)	6626747	5273	6621473	5743136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11619043	3353150	8265893	6936638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	381480		381480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38148		38148	
Réserves statutaires ou contractuelles	630000		630000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2340000		1625000	
Report à nouveau	36805		38436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1015376		1162168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	190379		140953	
TOTAL (I)	4632188		4016187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1152177		542123	
Emprunts et dettes financières divers (4)			177896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2294		26686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335722		1100621	
Dettes fiscales et sociales	964564		1018695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158815		51628	
Autres dettes	130		2800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3613704		2920451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8265893		6936638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2805046		2457811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			117125	30474
Production vendue biens			259999	230382
Production vendue services			11613411	12287629
Chiffres d’affaires nets			11990536	12548485
				
Production stockée			-67057	-9445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30671	63114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37904	31439
Autres produits			51	5
Total des produits d’exploitation (I)			11992105	12633598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98960	33174
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3526791	3470218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99216	-78532
Autres achats et charges externes			3443600	4471647
Impôts, taxes et versements assimilés			258229	236145
Salaires et traitements			2502532	2419675
Charges sociales			777525	732263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243512	326547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			798	12
Total des charges d’exploitation (II) 			10772736	11642576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1219370	991023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183	199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10048	10941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10232	11141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10049	27374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10049	27374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183	-16233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1219553	974789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10098		10483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	313393		3186201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13966		118081	
Total des produits exceptionnels (VII)	337458		3314766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7622		2238880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63392		99375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120864		2338255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216593		976511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130000		236072	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290771		553060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12339794		15959504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11324418		14797336	
BENEFICE OU PERTE	1015376		1162168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	191148		191908	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140676		
Total Immobilisations corporelles		4118902		
Total Immobilisations financières		52097		
Total Général		4319297		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4761150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52097
Total Général				4992296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123478	9990		133469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3002317	233522	21431	3214408
AMORTISSEMENTS Total Général	3125795	243513	21431	3347877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				190379
Total Provisions réglementées	140954	63392	13967	190379
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41219		35946	5273
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	35946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63392	13967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52067			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2961497	2807649	153848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1152177	345814	806363	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1335722	1335722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	964565	964565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158815	158815		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131	131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3611410	2805047	806363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	726000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	110