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BILAN TEOPLUS 2017 Siren 311915920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140675	123478	17197	26378
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				195708
Constructions				1796732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3818042	2793459	1024582	860097
Autres immobilisations corporelles	274859	208857	66002	75468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26000		26000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	52067		52067	67
TOTAL (I)	4319297	3125795	1193502	2962104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	526949	6339	520609	435992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146147	31423	114723	83300
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23649		23649	2407
Clients et comptes rattachés	2280299	3457	2276842	2040756
Autres créances	353647		353647	273898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700030		700030	
Disponibilités	1532936		1532936	1057657
Charges constatées d’avance	27459		27459	25103
TOTAL (II)	5784355	41219	5743136	4184645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10103653	3167014	6936638	7146749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	381480		381480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38148		38148	
Réserves statutaires ou contractuelles	630000		630000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1625000		1380000	
Report à nouveau	38436		40676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1162168		646680	
Subventions d’investissement			30313	
Provisions réglementées	140953		159660	
TOTAL (I)	4016187		3306958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542123		1923609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177896		788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26686		5504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1100621		1167616	
Dettes fiscales et sociales	1018695		671730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51628		29856	
Autres dettes	2800		25685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2920451		3824791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6936638		7146749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2457811		2212022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30474		30474	108286
Production vendue biens	230382		230382	181839
Production vendue services	12287629		12287629	9776663
Chiffres d’affaires nets	12548485		12548485	10066789
				
Production stockée			-9445	111233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63114	3075
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31439	8828
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			12633600	10189930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33174	111383
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3470218	2864876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78532	-26956
Autres achats et charges externes			4471647	3160842
Impôts, taxes et versements assimilés			236145	190442
Salaires et traitements			2419675	1886877
Charges sociales			732263	585040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326547	365474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31423	342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			12	2
Total des charges d’exploitation (II) 			11642576	9153325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			991023	1036605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10941	8037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11141	8037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27374	45833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27374	45833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16233	-37796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974789	998808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10483		528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3186201		3169	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118081		36216	
Total des produits exceptionnels (VII)	3314766		39914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2238880		1173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99375		44752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2338255		46117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	976511		-6203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	236072		87745	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553060		258180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15959507		10237882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14797338		9591202	
BENEFICE OU PERTE	1162168		646680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	191908		98397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124940		15736
Total Immobilisations corporelles		7023077		712912
Total Immobilisations financières		97		52000
Total Général		7155737		780648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3617088	4118902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52097
Total Général			3617088	4319297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98562	24916		123478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4095070	301632	1394385	3002317
AMORTISSEMENTS Total Général	4193633	326548	1394385	3125795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140954
Total Provisions réglementées	159660	99375	118082	140954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12424	31423	6085	37762
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16630	31423	6834	41219
TOTAL GENERAL	176290	130798	124916	182172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31423	6834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99375	118082	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52067			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2713473	2541861	171612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542124	106170	410993	
Emprunts et dettes financières divers	177896	177896		
Fournisseurs et comptes rattachés	1100622	1100622		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51629	51629		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2800	2800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2893765	2457812	410993	24961
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1626271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	403920			
Engagement de crédit-bail mobilier	542735			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1368549			
Location, charges locatives et de copropriété	217252			
Personnel extérieur à l’entreprise	1533042			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62421			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1290381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4471647			
Taxe professionnelle	121075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115070			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	236145			
Montant de la TVA. collectée	2363622			
Total TVA. déductible sur biens et services	1597716			
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81