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BILAN SOCIETE D ENLEVEMENT ET DE NETTOYAGE 2017 Siren 311963144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3597	2554	1042	1351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22562		22562	22562
Constructions	4508	1933	2574	3025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220295	214524	5771	10140
Autres immobilisations corporelles	656738	532863	123874	120627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40450		40450	39950
Créances rattachées à des participations	300000		300000	300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42872		42872	51257
TOTAL (I)	1291021	751875	539146	548913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12913		12913	7276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378845	5498	373347	348076
Autres créances	128275		128275	76954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177365		177365	177923
Disponibilités	111235		111235	26366
Charges constatées d’avance	51445		51445	58734
TOTAL (II)	860079	5498	854581	695328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2151100	757373	1393727	1244241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34518		34518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121000		1121000	
Report à nouveau	-447639		-450391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27033		2751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844912		817879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13986		16076	
TOTAL (III)	13986		16076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3566		1676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91164		101817	
Dettes fiscales et sociales	210799		157493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229301		149301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	534829		410286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1393727		1244241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			410286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1507785		1507785	1448209
Chiffres d’affaires nets	1507785		1507785	1448209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			763	3631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16076	19642
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1524624	1471482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14835	10847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5636	-2756
Autres achats et charges externes			536542	480029
Impôts, taxes et versements assimilés			60500	39704
Salaires et traitements			661889	676390
Charges sociales			195877	211156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31639	42610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19484	16076
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1515131	1474485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9493	-3003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9086	3373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1402
Total des produits financiers (V)			9086	4775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			693	
Total des charges financières (VI)			693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8393	4775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17886	1772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8730		958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1022		297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9752		1255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605		276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9147		979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543462		1477512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1516429		1474761	
BENEFICE OU PERTE	27033		2751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31691		34291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3597		
Total Immobilisations corporelles		874345		33954
Total Immobilisations financières		391207		2400
Total Général		1269148		36354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4197	904102
Prêts et immobilisations financières			10285	
Total Immobilisations financières			10285	383322
Total Général			14482	1291021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2246	308		2554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717990	31331		749321
AMORTISSEMENTS Total Général	720236	31639		751875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	16076	13986	16076	13986
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16076	13986	16076	13986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5498		5498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5498		5498
TOTAL GENERAL	16076	19484	16076	19484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19484	16076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	42872	42872		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30123			
T. V. A.	63273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16724			
Groupe et associés	2			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18154			
Charges constatées d’avance	51445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901437	601437	300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3566	3566		
Fournisseurs et comptes rattachés	91164	91164		
Personnel et comptes rattachés	62242	62242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28737	28737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114923	114923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4898	4898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192301	192301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37000	37000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534829	534829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25144		56834	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8535		6950	
Location, charges locatives et de copropriété	171742		179105	
Personnel extérieur à l’entreprise	2130			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15757		18077	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	338378		275897	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	536542		480029	
Taxe professionnelle	8184		18811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52317		20893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60500		39704	
Montant de la TVA. collectée	231452		231452	
Total TVA. déductible sur biens et services	125340		112312	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17		17