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BILAN SOCIETE D ENLEVEMENT ET DE NETTOYAGE 2016 Siren 311963144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3597	2246	1351	424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22562		22562	22562
Constructions	4508	1483	3025	3476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223524	213383	10140	4011
Autres immobilisations corporelles	623751	503124	120627	119290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39950		39950	25700
Créances rattachées à des participations	300000		300000	300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51257		51257	51257
TOTAL (I)	1269148	720236	548913	526720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7276		7276	4520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348076		348076	221748
Autres créances	76954		76954	263267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177923		177923	141293
Disponibilités	26366		26366	131094
Charges constatées d’avance	58734		58734	52153
TOTAL (II)	695328		695328	814076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964476	720236	1244241	1340796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34518		34518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121000		1121000	
Report à nouveau	-450391		-140423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2751		-309968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817879		815128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16076		18542	
TOTAL (III)	16076		18542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1676		250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101817		112894	
Dettes fiscales et sociales	157493		327788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149301		66194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410286		507126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1244241		1340796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1448168	41	1448209	1203215
Chiffres d’affaires nets	1448168	41	1448209	1203215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19642	23290
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1471482	1226505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431	11
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10847	33351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2756	20
Autres achats et charges externes			480029	538801
Impôts, taxes et versements assimilés			39704	33754
Salaires et traitements			676390	699383
Charges sociales			211156	194270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42610	51739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16076	1100
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1474485	1552430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3003	-325925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3373	6326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1402	9241
Total des produits financiers (V)			4775	15567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4775	15567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1772	-310357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	958		4482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	297			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1255		4482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276		4093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276		4093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	979		389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477512		1246555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474761		1556523	
BENEFICE OU PERTE	2751		-309968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34291		35727	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2415		1182
Total Immobilisations corporelles		843661		52219
Total Immobilisations financières		376957		14250
Total Général		1223033		67651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21536	874345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				391207
Total Général			21536	1269148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1991	255		2246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694322	42355	18687	717990
AMORTISSEMENTS Total Général	696313	42610	18687	720236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	18542	16076	18542	16076
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18542	16076	18542	16076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1100		1100	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1100		1100	
TOTAL GENERAL	19642	16076	19642	16076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16076	19642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000	300000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51257	51257		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31778			
T. V. A.	20789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14264			
Groupe et associés	2			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10121			
Charges constatées d’avance	58734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	835020	835020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1676	1676		
Fournisseurs et comptes rattachés	101817	101817		
Personnel et comptes rattachés	64575	64575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27952	27952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60312	60312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4654	4654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112301	112301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37000	37000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410286	410286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1735			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56834		123676	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6950		545	
Location, charges locatives et de copropriété	179105		181030	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18077		21100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275897		336126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	480029		538801	
Taxe professionnelle	18811		8143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20893		25610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39704		33754	
Montant de la TVA. collectée	231452		174964	
Total TVA. déductible sur biens et services	112312		127920	
Effectif moyen du personnel	17		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		18