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BILAN SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE 2018 Siren 311963029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220522	168037	52485	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9540697		9540697	
Constructions	116431060	54107913	62323146	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40267	13583	26684	
Autres immobilisations corporelles	5555593	1226387	4329206	
Immobilisations en cours	289004		289004	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1018821		1018821	
Créances rattachées à des participations	3254094		3254094	
Autres titres immobilisés	3287		3287	
Prêts				
Autres immobilisations financières	210816		210816	
TOTAL (I)	136564165	55515921	81048244	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6475134		6475134	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29999		29999	
Clients et comptes rattachés	3575841	683887	2891953	
Autres créances	2295046		2295046	
Capital souscrit et appelé, non versé	2945712		2945712	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4490705		4490705	
Charges constatées d’avance	369346		369346	
TOTAL (II)	20181786	683887	19497898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	98880		98880	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156844832	56199808	100645023	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17919826			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254390			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261785			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3715938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742693			
Subventions d’investissement	9231109			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32125743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	14208			
TOTAL (II)	14208			
Provisions pour risques	3891836			
Provisions pour charges	3264487			
TOTAL (III)	7156324			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49287574			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1702870			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	282904			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2673654			
Dettes fiscales et sociales	1308824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46903			
Autres dettes	3303835			
Produits constatés d’avance (2)	2742180			
TOTAL (IV)	61348747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100645023			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12619339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1147563			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1625136		1625136	
Production vendue services	12694297		12694297	
Chiffres d’affaires nets	14319433		14319433	
				
Production stockée			2079924	
Production immobilisée			47439	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2279723	
Autres produits			3435	
Total des produits d’exploitation (I)			18729956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8243109	
Impôts, taxes et versements assimilés			2103158	
Salaires et traitements			2323923	
Charges sociales			1070492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3011233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			316928	
Autres charges			280191	
Total des charges d’exploitation (II) 			17570566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1159389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			349225	
Produits financiers de participations			63581	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83450	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8904	
Intérêts et charges assimilées			1010807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1019711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-936261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29665			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1231055			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60073			
Total des produits exceptionnels (VII)	1320794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65439			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	903575			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52534			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20134201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19391507			
BENEFICE OU PERTE	742693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1153230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3311			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268402		18778
Total Immobilisations corporelles		129189012		14987661
Total Immobilisations financières		4019361		3059403
Total Général		133476777		18065843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66658	220522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		200000	12120050	131856623
Prêts et immobilisations financières			253088	
Total Immobilisations financières			2591746	4487019
Total Général		200000	14778454	136564165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164863	69831	66658	168037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52835904	3006841	494861	55347884
AMORTISSEMENTS Total Général	53000768	3076672	561519	55515921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2921799
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4234524
Total Provisions pour risques et charges	7774410	316928	935014	7156324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60073		60073	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	669054	221529	206696	683887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	729128	221529	266769	683887
TOTAL GENERAL	8503538	538457	1201784	7840211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		538457	1126492	
                                             - Financières		8904		
                                            - Exceptionnelles			60073	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3254094		3254094	
Prêts				
Autres immobilisations financières	210816		210816	
Clients douteux ou litigieux	656703		656703	
Autres créances clients	2919138	2919138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362	362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	393	393		
Impôts sur les bénéfices	269945	269945		
T. V. A.	698048	698048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	996796	996796		
Groupe et associés	2945712	2945712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329500	329500		
Charges constatées d’avance	369346	369346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12650857	8529243	4121613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1147563	1147563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48140010	467782		
Emprunts et dettes financières divers	1702870	928595		
Fournisseurs et comptes rattachés	2673654	2673654		
Personnel et comptes rattachés	267230	267230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328407	328407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	572979	572979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140207	140207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46903	46903		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3303835	3303835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2742180	2742180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61065843	12619339		48446503
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4584883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3159992			
Location, charges locatives et de copropriété	2377001			
Personnel extérieur à l’entreprise	45077			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	539189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2121848			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8243109			
Taxe professionnelle	8581			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2094577			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2103158			
Montant de la TVA. collectée	2335763			
Total TVA. déductible sur biens et services	874588			
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	59