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BILAN SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE 2017 Siren 311963029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209651	148842	60808	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58751	16020	42730	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9575343		9575343	
Constructions	111739081	51800424	59938656	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40267	9816	30450	
Autres immobilisations corporelles	5489558	1085735	4403822	
Immobilisations en cours	2344762		2344762	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1016861		1016861	
Créances rattachées à des participations	2536373		2536373	
Autres titres immobilisés	3164		3164	
Prêts				
Autres immobilisations financières	462963		462963	
TOTAL (I)	133476777	53060841	80415936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4395210		4395210	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36623		36623	
Clients et comptes rattachés	2508459	669054	1839404	
Autres créances	1823421		1823421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10206241		10206241	
Charges constatées d’avance	480904		480904	
TOTAL (II)	19380432	669054	18711377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70428		70428	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152927638	53729896	99197742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12019722			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254390			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68625			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3863214			
Subventions d’investissement	9421865			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25673702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	80005			
TOTAL (II)	80005			
Provisions pour risques	4130053			
Provisions pour charges	3644357			
TOTAL (III)	7774410			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52521712			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1667094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148283			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3393560			
Dettes fiscales et sociales	832300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6500			
Autres dettes	6989039			
Produits constatés d’avance (2)	111131			
TOTAL (IV)	65669623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99197742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14163895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1247			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7077655		7077655	
Production vendue services	13095570		13095570	
Chiffres d’affaires nets	20173225		20173225	
				
Production stockée			-1836272	
Production immobilisée			16309	
Subventions d’exploitation			39375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4332225	
Autres produits			44151	
Total des produits d’exploitation (I)			22769014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1	
Autres achats et charges externes			9372883	
Impôts, taxes et versements assimilés			1971363	
Salaires et traitements			2136257	
Charges sociales			1080031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2999032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			518708	
Autres charges			419691	
Total des charges d’exploitation (II) 			18665033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4103980	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			56841	
Produits financiers de participations			12422	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50329	
Dotations financières sur amortissements et provisions			197312	
Intérêts et charges assimilées			609955	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			807268	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-756938	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3290200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50289			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1335685			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1385975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-639			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	922403			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62057			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24205319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20342105			
BENEFICE OU PERTE	3863214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1327278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6870			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143849		138914
Total Immobilisations corporelles		106698438		23618922
Total Immobilisations financières		3520077		1882469
Total Général		110362365		25640306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14360	268402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1128348	129189012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1383184	4019361
Total Général			2525893	133476777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125829	42625	3591	164863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44965576	8084713	214385	52835904
AMORTISSEMENTS Total Général	45091406	8127339	217977	53000768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3343132
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4431277
Total Provisions pour risques et charges	9762489	768758	2756837	7774410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60073			60073
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51723		51723	
Sur comptes clients	677372	167066	196384	669054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	789169	167066	248108	729128
TOTAL GENERAL	10551659	935824	3004946	8503538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		685774	3004946	
                                             - Financières		197312		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2536373			
Prêts				
Autres immobilisations financières	462963			
Clients douteux ou litigieux	596103			
Autres créances clients	1912356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6108			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1091105			
Groupe et associés	53058			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327749			
Charges constatées d’avance	480904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7741693	4146253	3595440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1247	1247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52520465	5051028	11492344	
Emprunts et dettes financières divers	1667094	879087		
Fournisseurs et comptes rattachés	3393560	3393560		
Personnel et comptes rattachés	237392	237392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312650	312650		
Impôts sur les bénéfices	122906	122906		
T.V.A.	22419	22419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136932	136932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6500	6500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6989039	3889039	3100000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111131	111131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65521340	14163895	14592344	36765099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7228181			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4183139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4435333			
Location, charges locatives et de copropriété	2284742			
Personnel extérieur à l’entreprise	152642			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	567752			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1932412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9372883			
Taxe professionnelle	33380			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1937983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1971363			
Montant de la TVA. collectée	1580999			
Total TVA. déductible sur biens et services	1275732			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50