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BILAN SOC EXPLOIT HOTEL DU CENTRE 2020 Siren 311932826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2747	2747		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4080	4080		
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19472	19472		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178102	164227	13875	16724
Autres immobilisations corporelles	1413939	1197809	216131	281047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1			
Participations évaluées - mise en équivalence	-1			
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112		112	112
TOTAL (I)	1755686	1388334	367352	435117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17056		17056	13828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	892		892	2473
Autres créances	36619		36619	26233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		2751	-2751	
Disponibilités	234090		234090	262065
Charges constatées d’avance	5758		5758	6754
TOTAL (II)	294416	2751	291665	311352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2050102	1391085	659017	746469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	141778		141778	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14178		14178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369267		411702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63742		-42435	
Subventions d’investissement	2753		3461	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464234		528684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95462		87790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37243		44162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47572		46919	
Dettes fiscales et sociales	14507		37914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194783		217785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659017		746469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165632		176509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1074			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	893080		893080	988082
Production vendue biens				
Production vendue services	1188		1188	1496
Chiffres d’affaires nets	894268		894268	989578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24631	14474
Autres produits				46
Total des produits d’exploitation (I)			918899	1004098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200080	212019
Variation de stock (marchandises)			-3229	2819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390109	347987
Impôts, taxes et versements assimilés			7738	9142
Salaires et traitements			242136	309933
Charges sociales			68598	79555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82191	85176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6093	8529
Total des charges d’exploitation (II) 			993715	1055159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74816	-51061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4851	5140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6998	5925
Total des produits financiers (V)			11849	11065
Dotations financières sur amortissements et provisions			2751	
Intérêts et charges assimilées			1570	2517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4321	2517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7528	8547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67287	-42514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	683			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2862		79	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3545		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3545		79	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934293		1015242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998035		1057677	
BENEFICE OU PERTE	-63742		-42435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24631		14474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4603		7630	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2747		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141284		
Total Immobilisations corporelles		1597087		15192
Total Immobilisations financières		142		
Total Général		1741260		15192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2747
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		766		1611513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142
Total Général		766		1755686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2747			2747
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4080			4080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1299316	82191		1381507
AMORTISSEMENTS Total Général	1306143	82191		1388334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2751		2751
Total Provisions pour dépréciation		2751		2751
TOTAL GENERAL		2751		2751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2751		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112	112		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	892	892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23389	23389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11019	11019		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1012	1012		
Charges constatées d’avance	5758	5758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43381	43381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1074	1074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94388	65236	29152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47572	47572		
Personnel et comptes rattachés	1340	1340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11261	11261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1906	1906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37243	37243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194783	165632	29152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52870			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel