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BILAN SOC EXPLOIT HOTEL DU CENTRE 2019 Siren 311932826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2747	2747		
Concessions, brevets et droits similaires	4080	4080		
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19472	19472		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175951	159227	16724	1684
Autres immobilisations corporelles	1401665	1120618	281047	311337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112		112	112
TOTAL (I)	1741260	1306143	435117	450366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13828		13828	16646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2473		2473	1620
Autres créances	26233		26233	29703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262065		262065	252310
Charges constatées d’avance	6754		6754	9486
TOTAL (II)	311352		311352	309765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052612	1306143	746469	760131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	141778		141778	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14178		14178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411702		493627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42435		-81925	
Subventions d’investissement	3461			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528684		567657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87790		73305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44162		43789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46919		27135	
Dettes fiscales et sociales	37914		48244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217785		192474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746469		760131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	988082		988082	961735
Production vendue biens				
Production vendue services	1496		1496	1233
Chiffres d’affaires nets	989578		989578	962968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14474	602
Autres produits			46	771
Total des produits d’exploitation (I)			1004098	964341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212019	213269
Variation de stock (marchandises)			2819	-178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347987	333398
Impôts, taxes et versements assimilés			9142	10909
Salaires et traitements			309933	332533
Charges sociales			79555	76985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85176	81963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8529	7544
Total des charges d’exploitation (II) 			1055159	1056424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51061	-92083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5140	5391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5925	7589
Total des produits financiers (V)			11065	12980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2517	3425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2517	3425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8547	9554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42514	-82529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79		604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79		604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015242		977925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057677		1059850	
BENEFICE OU PERTE	-42435		-81925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2663	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14474		602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7630		7540	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2747		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141284		
Total Immobilisations corporelles		1527161		69926
Total Immobilisations financières		142		
Total Général		1671333		69926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2747
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1597087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142
Total Général				1741260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2747			2747
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4080			4080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214140	85176		1299316
AMORTISSEMENTS Total Général	1220967	85176		1306143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112	112		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2473	2473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			53	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10143	10143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15296	15296		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	794	794		
Charges constatées d’avance	6754	6754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35571	35571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87790	47514	40276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46919	46919		
Personnel et comptes rattachés	19047	19047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11616	11616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3308	3308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3943	3943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44162	44162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216785	176509	40276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel