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BILAN PARTENAIRE BUREAUTIQUE 2023 Siren 311916639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1402905	1096718	306188	378923
Autres immobilisations incorporelles	360545	103013	257532	309039
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3566	2331	1235	1785
Autres immobilisations corporelles	1383613	481258	902355	775532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	222838	0	222838	234394
Autres immobilisations financières	24326	0	24326	21940
TOTAL (I)	3397793	1683319	1714474	1721612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1667249	166712	1500536	2320617
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	8965
Clients et comptes rattachés	4308804	72933	4235871	4749949
Autres créances	6299073	0	6299073	6264741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	256609	0	256609	369313
TOTAL (II)	12531734	239646	12292089	13713584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15929527	1922965	14006562	15435196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	176016		176016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	464633		464633	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17602		17602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50022		50022	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7259549		7259549	
Report à nouveau	678113		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639952		678112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9285887		8645935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131144		183808	
Provisions pour charges	94309		94309	
TOTAL (III)	225453		278117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1840		997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	635919		766994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964503		2493845	
Dettes fiscales et sociales	1912307		1949946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35867		174210	
Produits constatés d’avance (2)	944786		1125152	
TOTAL (IV)	4495223		6511144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14006562		15435196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10028116	0	10028116	10288694
Production vendue biens				
Production vendue services	12196253	0	12196253	12144441
Chiffres d’affaires nets	22224369	0	22224369	22433136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658656	1750572
Autres produits			93772	81385
Total des produits d’exploitation (I)			22976797	24265093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10566779	11397392
Variation de stock (marchandises)			913699	209068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	10
Autres achats et charges externes			2368288	2821182
Impôts, taxes et versements assimilés			233951	232960
Salaires et traitements			4288804	4295516
Charges sociales			1709892	1707737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273709	235638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214023	321702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4383	58034
Autres charges			1570331	2012365
Total des charges d’exploitation (II) 			22143858	23291596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			832939	973497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165499	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165664	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1046	967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046	967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			164619	-967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997558	972530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	387		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20986		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21373		136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1373		-136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97540		71275	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258693		223007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23162462		24265093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22522510		23586981	
BENEFICE OU PERTE	639952		678112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1763450	0	0
Total Immobilisations corporelles		1150543	0	276128
Total Immobilisations financières		256334	0	2386
Total Général		3170327	0	278514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1763450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	39492	1387179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	11556	247164
Total Général		0	51049	3397793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	815395	124241	0	939637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373227	149467	39105	483589
AMORTISSEMENTS Total Général	1188622	273709	39105	1423225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94309
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26760
Total Provisions pour risques et charges	278117	25369	78034	225453
sur immobilisations – incorporelles	260094	0	0	260094
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260331	166712	260331	166712
Sur comptes clients	83688	47310	58065	72933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604113	214023	318396	499739
TOTAL GENERAL	882230	239392	396430	725192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	218406	376430	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	20986	20000	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	222838	11667	211171	
Autres immobilisations financières	24326	0	24326	
Clients douteux ou litigieux	77499	77499	0	
Autres créances clients	4231305	4231305	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6255	6255	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135760	135760	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5497521	5497521	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	659537	659537	0	
Charges constatées d’avance	256609	256609	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	11111649	10876152	235497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1840	1840	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	964503	964503	0	0
Personnel et comptes rattachés	708984	708984	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499548	499548	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	626830	626830	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76946	76946	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35686	35686	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181	181	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	944786	944786	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3859304	3859304	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	92		0