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BILAN PARTENAIRE BUREAUTIQUE 2018 Siren 311916639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1402905	730977	671929	742598
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11663	11663		
Autres immobilisations corporelles	639197	591889	47308	54444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	259707		259707	264821
Autres immobilisations financières	29619		29619	29379
TOTAL (I)	2343091	1334528	1008562	1091241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2624731	616593	2008138	1041119
Avances et acomptes versés sur commandes	2701		2701	
Clients et comptes rattachés	4355503	146478	4209025	4785472
Autres créances	9887424		9887424	8242652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120567		120567	133660
Charges constatées d’avance	180763		180763	171351
TOTAL (II)	17171689	763072	16408618	14374255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19514780	2097600	17417180	15465497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	176016		176016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	464633		464633	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17602		17602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50022		50022	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8145000		8145000	
Report à nouveau	488088		418512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402727		69576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9744088		9341361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227689		138907	
Provisions pour charges	94309		94309	
TOTAL (III)	321998		233216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	546261		746012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4381641		3181576	
Dettes fiscales et sociales	1439832		1200225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78487		2738	
Produits constatés d’avance (2)	904874		760368	
TOTAL (IV)	7351095		5890920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17417180		15465497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9740693		9740693	8643130
Production vendue biens				
Production vendue services	10176320		10176320	9210637
Chiffres d’affaires nets	19917013		19917013	17853767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			626571	654385
Autres produits			35546	61942
Total des produits d’exploitation (I)			20579129	18570094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10592455	8776201
Variation de stock (marchandises)			-1081910	23670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2189009	2452776
Impôts, taxes et versements assimilés			264435	219781
Salaires et traitements			3441751	3075670
Charges sociales			1399128	1229620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98945	22315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				73000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			681355	574851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580	18809
Autres charges			2298258	2013007
Total des charges d’exploitation (II) 			19884006	18479700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			695124	90394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			925	866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			925	866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-925	-824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694198	89570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120068		536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105068		-536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186403		19458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20594129		18570137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20191402		18500561	
BENEFICE OU PERTE	402727		69576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1402905		
Total Immobilisations corporelles		629720		32803
Total Immobilisations financières		294200		15363
Total Général		2326825		48166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1402905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11663		650860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20237	289326
Total Général		11663	20237	2343091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400214	70669		470883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575276	28276		603552
AMORTISSEMENTS Total Général	975490	98945		1074435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94309
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107689
Total Provisions pour risques et charges	233216	120580	31798	321998
sur immobilisations – incorporelles	260094			260094
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	501701	616593	501701	616593
Sur comptes clients	174870	64762	93154	146478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	936665	681355	594855	1023165
TOTAL GENERAL	1169881	801935	626654	1345163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		681935	611654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120000	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	259707	9525	250182	
Autres immobilisations financières	29619		29619	
Clients douteux ou litigieux	119340	119340		
Autres créances clients	4236163	4236163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8801	8801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230664	230664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8729871	8729871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	918088	918088		
Charges constatées d’avance	180763	180763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14713016	14433215	279801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4381641	4381641		
Personnel et comptes rattachés	504847	504847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470881	470881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320809	320809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143294	143294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73660	73660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4826	4826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	904874	904874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6804834	6804834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	78