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BILAN ITESA 2023 Siren 311980932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680688	521864	158825	227233
Fonds commercial	178000	0	178000	156000
Autres immobilisations incorporelles	152078	0	152078	8550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2458	336	2122	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119654	92781	26874	40150
Autres immobilisations corporelles	3162010	1696168	1465842	1172381
Immobilisations en cours	6878	0	6878	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99404	0	99404	76845
TOTAL (I)	4401170	2311148	2090022	1681159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17864470	450266	17414204	19632177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10260964	287424	9973540	10221255
Autres créances	7239732	0	7239732	5958906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	915350	0	915350	400000
Disponibilités	4180668	0	4180668	5065009
Charges constatées d’avance	203900	0	203900	179418
TOTAL (II)	40665085	737690	39927395	41456765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45066256	3048839	42017417	43137924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	304680		304680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30468		30468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19254504		15690834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3433541		5563670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23023193		21589652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	917120		740895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15146656		17199595	
Dettes fiscales et sociales	705890		1292035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	583194		959640	
Produits constatés d’avance (2)	1641365		1355560	
TOTAL (IV)	18994224		21547724	
(V)	0		548	
TOTAL GENERAL (I à V)	42017417		43137924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18521770		21547724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61288941	2111673	63400614	67319022
Production vendue biens				
Production vendue services	2048846	46943	2095789	1959991
Chiffres d’affaires nets	63337787	2158616	65496403	69279013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	25322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696066	403266
Autres produits			1233	1344
Total des produits d’exploitation (I)			66193702	69708944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41203878	49970291
Variation de stock (marchandises)			2208102	-4349246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-670620	-1516933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15575136	15273001
Impôts, taxes et versements assimilés			182638	250486
Salaires et traitements			1301811	1168352
Charges sociales			428766	466998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398456	367652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			599619	521210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53045	37455
Total des charges d’exploitation (II) 			61280831	62189266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4912871	7519678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24969	15260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			245	6205
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18098	0
Total des produits financiers (V)			43312	21464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			289	1109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289	1109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43022	20355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4955893	7540034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13612		25769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8517		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22129		25769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301452		33883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35266		30972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336718		64855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314589		-39086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1207763		1937278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66259142		69756178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62825601		64192508	
BENEFICE OU PERTE	3433541		5563670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7086		16169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195714		70698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		803773	0	206993
Total Immobilisations corporelles		2772488	0	613031
Total Immobilisations financières		76845	0	22560
Total Général		3653106	0	842585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1010766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	94520	3291000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	99404
Total Général		0	94520	4401170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	411989	109874	0	521864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1559957	288581	59253	1789285
AMORTISSEMENTS Total Général	1971946	398455	59253	2311148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	440396	450266	440396	450266
Sur comptes clients	198028	149353	59956	287424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	638424	599619	500352	737690
TOTAL GENERAL	638424	599619	500352	737690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	599619	500352	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99404	0	99404	
Clients douteux ou litigieux	560285	0	560285	
Autres créances clients	9700679	9700679	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1044084	1044084	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11560	11560	0	
Groupe et associés	7029	7029	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6176159	6176159	0	
Charges constatées d’avance	203900	203900	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17804001	17144312	659689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15146656	15146656	0	0
Personnel et comptes rattachés	239115	239115	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114006	114006	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254100	254100	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98669	98669	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	917120	917120	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583194	583194	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1641365	1168911	472454	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	18994224	18521770	472454	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel