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BILAN ITESA 2022 Siren 311980932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	639223	411989	227233	105974
Fonds commercial	156000		156000	156000
Autres immobilisations incorporelles	8550		8550	51502
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119516	79366	40150	50934
Autres immobilisations corporelles	2652972	1480591	1172381	1153355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76845		76845	77433
TOTAL (I)	3653106	1971946	1681159	1595198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20072573	440396	19632177	15441827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10419283	198028	10221255	9876068
Autres créances	5958906		5958906	5579249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	403867
Disponibilités	5065009		5065009	3046573
Charges constatées d’avance	179418		179418	161156
TOTAL (II)	42095189	638424	41456765	34508740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45748295	2610370	43137924	36103938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	304680		304680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30468		30468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15690834		12742607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16025982		13077755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	740895		964566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17199595		14215555	
Dettes fiscales et sociales	1292035		987163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	959640		716612	
Produits constatés d’avance (2)	1355560		1194059	
TOTAL (IV)	21547725		18077955	
(V)	548			
TOTAL GENERAL (I à V)	37574255		31155710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21547724		18077955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65430478	1888544	67319022	60684290
Production vendue biens				-427745
Production vendue services	1917334	42657	1959991	1584517
Chiffres d’affaires nets	67347812	1931201	69279013	61841062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25322	11778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403266	363761
Autres produits			1344	86742
Total des produits d’exploitation (I)			69708945	62303343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49970291	45422304
Variation de stock (marchandises)			-4349246	-4518527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1516933	-236517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15273001	11960322
Impôts, taxes et versements assimilés			250486	239298
Salaires et traitements			1168352	1417650
Charges sociales			466998	548371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367652	351411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			521210	344852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37455	53008
Total des charges d’exploitation (II) 			62189266	55582172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7519679	6721171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15260	10948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6205	6471
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21465	17419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				126
Différences négatives de change			1109	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1109	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20356	17293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7540035	6738464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25769		25512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25769		37588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33883		10723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30972		22436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64855		33159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39086		4429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1937278		1794665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69777644		62358350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64192508		57410122	
BENEFICE OU PERTE	5585136		4948228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16169		21838	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2596755		315666
Total Immobilisations financières				
Total Général		2596755		315666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-139934	2772487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-139934	2772487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-1392466	-276453	108962	-1559957
AMORTISSEMENTS Total Général	-1392466	-276453	108962	-1559957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76845		76845	
Clients douteux ou litigieux	420277	420277		
Autres créances clients	9999005	9999005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1374883	1374883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10087	10087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4573935	4573935		
Charges constatées d’avance	179418	179418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16634450	16557605	76845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17199595	17199595		
Personnel et comptes rattachés	256847	256847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111070	111070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	831150	831150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92968	92968	5	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	740895	740895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959640	959640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1355560	995815	359745	
TOTAL – ETAT DES DETTES	21547725	21187980	359745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel