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BILAN ITESA 2021 Siren 311980932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426765	320790	105974	126345
Fonds commercial	156000		156000	156000
Autres immobilisations incorporelles	51502		51502	23469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116622	65688	50934	51325
Autres immobilisations corporelles	2480133	1326778	1153355	1033315
Immobilisations en cours				54834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77433		77433	65230
TOTAL (I)	3308455	1713256	1595199	1510516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15723327	281500	15441827	11058463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10044349	168281	9876068	7822325
Autres créances	5579249		5579249	1268569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	403867		403867	405300
Disponibilités	3046573		3046573	4552428
Charges constatées d’avance	161156		161156	118929
TOTAL (II)	34958520	449781	34508739	25226014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				26226
TOTAL GENERAL (0 à V)	38266975	2163037	36103937	26762757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304680		304680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30468		30468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12742607		12273560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4948227		2469047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18025982		15077755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26226	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	964566		479843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14215555		9033153	
Dettes fiscales et sociales	987163		775247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	716612		418018	
Produits constatés d’avance (2)	1194059		859544	
TOTAL (IV)	18077955		11580639	
(V)			78136	
TOTAL GENERAL (I à V)	36103937		26762757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18077955		11580639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58624777	2059513	60684290	47982274
Production vendue biens	-427745		-427745	-152214
Production vendue services	1558768	25749	1584517	1046547
Chiffres d’affaires nets	59755800	2085262	61841062	48876607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11778	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363761	414741
Autres produits			86742	45643
Total des produits d’exploitation (I)			62303342	49336990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45422304	31926880
Variation de stock (marchandises)			-4518527	635630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-236517	473667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11960322	10019299
Impôts, taxes et versements assimilés			239298	241647
Salaires et traitements			1417650	1359957
Charges sociales			548371	503603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351411	318367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344852	201780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26226
Autres charges			53008	250356
Total des charges d’exploitation (II) 			55582172	45957412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6721171	3379578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10948	58495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6471	1630
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17419	60125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126	3946
Différences négatives de change				1094
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	5041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17293	55084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6738464	3434663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25512		99598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12076		808800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37588		908398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10723		59903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22436		807056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33159		866959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4428		41439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1794665		1007055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62358349		50305513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57410122		47836466	
BENEFICE OU PERTE	4948227		2469047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21838		24894	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134595		134261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555614		81097
Total Immobilisations corporelles		2374924		422506
Total Immobilisations financières		65230		18842
Total Général		2995767		522445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2444	634267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200674	2596755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6639	77433
Total Général			209757	3308455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249800	70991		320790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1235451	280421	123406	1392466
AMORTISSEMENTS Total Général	1485251	351412	123406	1713256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26226		26226	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	146336	281500	146336	281500
Sur comptes clients	161532	63352	56603	168281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307868	344852	202939	449781
TOTAL GENERAL	334094	344852	229165	449781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		344852	229166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77433		77433	
Clients douteux ou litigieux	385549	385549		
Autres créances clients	9658800	9658800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	808818	808818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54517	54517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4714614	4714614		
Charges constatées d’avance	161156	161156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15862187	15784754	77433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14215555	14215555		
Personnel et comptes rattachés	211744	211744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97835	97835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570815	570815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106770	106770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	964566	964566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	716612	716612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1194059	1194059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18077955	18077955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	395527		268733	
Location, charges locatives et de copropriété	1297451		1134690	
Personnel extérieur à l’entreprise	181197		50003	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6952366		5803277	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	86321		47315	
Autres comptes	3047461		2715281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11960322		10019299	
Taxe professionnelle	109692		131513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129606		110134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	239298		241647	
Montant de la TVA. collectée	12112179		9549041	
Total TVA. déductible sur biens et services	9809036		6158638	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel