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BILAN ITESA 2020 Siren 311980932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	376145	249800	126345	74860
Fonds commercial	156000		156000	156000
Autres immobilisations incorporelles	23469		23469	14616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104012	52688	51325	62810
Autres immobilisations corporelles	2216078	1182763	1033315	1131012
Immobilisations en cours	54834		54834	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				804300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65230		65230	53744
TOTAL (I)	2995767	1485251	1510516	2297341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11204799	146336	11058463	11329401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7983858	161532	7822325	7048503
Autres créances	1268569		1268569	1065599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405300		405300	405298
Disponibilités	4552428		4552428	3044048
Charges constatées d’avance	118929		118929	147481
TOTAL (II)	25533882	307868	25226014	23040330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26226		26226	3118
TOTAL GENERAL (0 à V)	28555876	1793119	26762757	25340789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304680		304680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30468		30468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12273560		11914612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2469047		2358948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15077755		14608708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26226		3118	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26226		3118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14833		1563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479843		791167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9033153		8542494	
Dettes fiscales et sociales	775247		413761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418018		402573	
Produits constatés d’avance (2)	859544		569790	
TOTAL (IV)	11580639		10721348	
(V)	78136		7615	
TOTAL GENERAL (I à V)	26762757		25340789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11580639		10721348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46353236	1629038	47982274	41056319
Production vendue biens	-152214		-152214	-136042
Production vendue services	1008376	38171	1046547	1005796
Chiffres d’affaires nets	47209398	1667209	48876607	41926073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414741	555153
Autres produits			45643	5613
Total des produits d’exploitation (I)			49336990	42486840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31926880	32503655
Variation de stock (marchandises)			635630	-4801106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473667	88057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10019299	8640448
Impôts, taxes et versements assimilés			241647	241661
Salaires et traitements			1359957	1348183
Charges sociales			503603	491105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318367	259827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201780	227776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26226	3118
Autres charges			250356	145864
Total des charges d’exploitation (II) 			45957412	39148589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3379578	3338251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58495	76409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1630	30258
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60125	106667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3946	164
Différences négatives de change			1094	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5041	164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55084	106503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3434663	3444754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99598		64402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	808800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	908398		64402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59903		20905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	807056		35136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866959		56041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41439		8361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1007055		1094167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50305513		42657909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47836466		40298962	
BENEFICE OU PERTE	2469047		2358948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24894		8256	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134261		225557	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431598		124015
Total Immobilisations corporelles		2145565		234858
Total Immobilisations financières		858044		11486
Total Général		3435208		370359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	2374924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			804300	65230
Total Général			809800	2995767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186123	63677		249800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951743	286452	2744	1235451
AMORTISSEMENTS Total Général	1137866	350129	2744	1485251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				26226
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3118	26226	3118	26226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171756	146336	171755	146336
Sur comptes clients	172705	55444	66617	161532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344461	201780	238373	307868
TOTAL GENERAL	347579	228006	241491	334094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228006	280479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65230	65230		
Clients douteux ou litigieux	244828		244828	
Autres créances clients	7739029	7739029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407267	407267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19583	19583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	838119	838119		
Charges constatées d’avance	118929	118929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9436585	9191757	244828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12193	12193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2641	2641		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9033153	9033153		
Personnel et comptes rattachés	233687	233687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124849	124849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353304	353304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62306	62306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	480945	480945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418018	418018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	859544	859544		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11580639	11580639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45		46