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BILAN ITESA 2019 Siren 311980932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260983	186123	74860	33712
Fonds commercial	156000		156000	156000
Autres immobilisations incorporelles	14616		14616	6528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100414	37604	62810	53393
Autres immobilisations corporelles	2045151	914139	1131012	882710
Immobilisations en cours				720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	804300		804300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53744		53744	42804
TOTAL (I)	3435208	1137866	2297341	1175867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11501157	171756	11329401	6439729
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7221209	172705	7048503	6486255
Autres créances	1065599		1065599	761266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405298		405298	202300
Disponibilités	3044048		3044048	5105412
Charges constatées d’avance	147481		147481	65374
TOTAL (II)	23384791	344461	23040330	19060337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3118		3118	981
TOTAL GENERAL (0 à V)	26823116	1482327	25340789	20237185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	304680		304680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30468		30468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11914612		9939629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2358948		2474983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14608708		12749760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3118		981	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3118		981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1563		1268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	791167		1075393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8542494		5066623	
Dettes fiscales et sociales	413761		655505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	402573		296488	
Produits constatés d’avance (2)	569790		384124	
TOTAL (IV)	10721348		7479400	
(V)	7615		7043	
TOTAL GENERAL (I à V)	25340789		20237185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10721348		7479400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39644820	1411499	41056319	39264115
Production vendue biens	-136042		-136042	
Production vendue services	962606	43190	1005796	875945
Chiffres d’affaires nets	40471384	1454689	41926073	40140059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555153	407731
Autres produits			5613	38761
Total des produits d’exploitation (I)			42486840	40586551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32503655	25250332
Variation de stock (marchandises)			-4801106	486485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88057	421972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8640448	8116978
Impôts, taxes et versements assimilés			241661	221104
Salaires et traitements			1348183	1269176
Charges sociales			491105	487554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259827	236399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227776	355660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3118	981
Autres charges			145864	104125
Total des charges d’exploitation (II) 			39148589	36950767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3338251	3635785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76409	74061
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30258	165
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106667	74226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164	5979
Différences négatives de change				7043
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164	13022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106503	61204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3444754	3696989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64402		25061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64402		25061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20905		29418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35136		2695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56041		32113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8361		-7052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1094167		1214954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42657909		40685839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40298962		38210855	
BENEFICE OU PERTE	2358948		2474983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8256		4416	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225557		97409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343641		101985
Total Immobilisations corporelles		1814814		513961
Total Immobilisations financières		42804		815240
Total Général		2201260		1431186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14028		431598
Virement postes immobilisations corporelles en cours		720		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		720	182490	2145565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				858044
Total Général		14748	182490	3435208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147401	38722		186123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877992	221105	147353	951743
AMORTISSEMENTS Total Général	1025393	259827	147353	1137866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3118
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	981	3118	981	3118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260322	171756	260322	171756
Sur comptes clients	184978	56020	68293	172705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	445300	227776	328615	344461
TOTAL GENERAL	446282	230894	329597	347579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230894	329597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53744	53744		
Clients douteux ou litigieux	294554		294554	
Autres créances clients	6926655	6926655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260164	260164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3791	3791		
Groupe et associés	1754	1754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797190	797190		
Charges constatées d’avance	147481	147481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8488032	8193478	294554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1563	1563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8542494	8542494		
Personnel et comptes rattachés	208038	208038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135449	135449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69997	69997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	791443	791443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402573	402573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	569790	569790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10721348	10721348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193501		117107	
Location, charges locatives et de copropriété	1027000		957502	
Personnel extérieur à l’entreprise	45163		39332	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5043407		4686291	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32551		20596	
Autres comptes	2298826		2296151	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8640448		8116978	
Taxe professionnelle	127193		130870	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114468		90234	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	241661		221104	
Montant de la TVA. collectée	8186231		7721266	
Total TVA. déductible sur biens et services	1556574		7423373	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel