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BILAN ITESA 2017 Siren 311980932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163279	127113	36167	20775
Fonds commercial	156000		156000	156000
Autres immobilisations incorporelles				221339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81820	22415	59405	19047
Autres immobilisations corporelles	1640879	648394	992485	753729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42161		42161	41669
TOTAL (I)	2084140	797923	1286217	1212559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7186536	256599	6929937	5729221
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6625801	142780	6483021	5601331
Autres créances	1129247		1129247	715915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200021		200021	200157
Disponibilités	3254712		3254712	4067542
Charges constatées d’avance	44280		44280	111460
TOTAL (II)	18440597	399379	18041218	16425625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	582		582	14721
TOTAL GENERAL (0 à V)	20525319	1197302	19328017	17652905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304680		304680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30468		30468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8229146		7065516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1710484		2163629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10274777		9564294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	582		547221	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	582		547221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138572		1104	
Emprunts et dettes financières divers (4)			108363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7616770		6691879	
Dettes fiscales et sociales	808099		447829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176686		171238	
Produits constatés d’avance (2)	289696		120553	
TOTAL (IV)	9029822		7540967	
(V)	22836		424	
TOTAL GENERAL (I à V)	19328017		17652905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9029822		7540967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136620			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36165784	1368377	37534161	33255918
Production vendue biens				
Production vendue services	644172	28423	672595	516445
Chiffres d’affaires nets	36809957	1396800	38206757	33772363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379102	240115
Autres produits			135853	857
Total des produits d’exploitation (I)			38721712	34013335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26818701	23114045
Variation de stock (marchandises)			-1246763	-1421503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577455	494588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7017290	5799652
Impôts, taxes et versements assimilés			228153	200628
Salaires et traitements			1314764	1313230
Charges sociales			481493	534206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212597	157809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312086	268829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			582	
Autres charges			125762	69980
Total des charges d’exploitation (II) 			35842119	30531464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2879593	3481871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40528	58095
Reprises sur provisions et transferts de charges				3561
Différences positives de change				32607
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40528	94263
Dotations financières sur amortissements et provisions				14721
Intérêts et charges assimilées			5673	4851
Différences négatives de change			89219	21123
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94892	40696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54364	53567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2825229	3535438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4442		10196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	532500			
Total des produits exceptionnels (VII)	536942		10196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560441		1742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237917		584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			299542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	798357		301868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261415		-291672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	853330		1080137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39299182		34117793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37588699		31954164	
BENEFICE OU PERTE	1710484		2163629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62200		35155	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			646	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502618		54578
Total Immobilisations corporelles		1253597		469102
Total Immobilisations financières		41669		492
Total Général		1797884		524172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			237917	319279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1722699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42161
Total Général			237917	2084140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104505	22608		127113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480821	189989		670810
AMORTISSEMENTS Total Général	585326	212597		797923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				582
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	547221	582	547221	582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	210552	256599	210552	256599
Sur comptes clients	178922	55487	91629	142780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	389474	312086	302181	399379
TOTAL GENERAL	936695	312668	849401	399962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312668	316902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			532500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42161			
Clients douteux ou litigieux	236744			
Autres créances clients	6389057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6941			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	685613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7535			
Groupe et associés	77121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349947			
Charges constatées d’avance	44280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7841489	7799328	42161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138572	138572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7616770	7616770		
Personnel et comptes rattachés	196139	196139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194110	194110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362124	362124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55725	55725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176686	176686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	289696	289696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9029822	9029822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46		45