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BILAN ITESA 2016 Siren 311980932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125279	104505	20775	31547
Fonds commercial	156000		156000	36000
Autres immobilisations incorporelles	221339		221339	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35992	16945	19047	23765
Autres immobilisations corporelles	1217605	463876	753729	627021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41669		41669	25570
TOTAL (I)	1797884	585326	1212559	743904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5939773	210552	5729221	4362871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5780253	178922	5601331	5264911
Autres créances	715915		715915	642476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200157		200157	200209
Disponibilités	4067542		4067542	3215042
Charges constatées d’avance	111460		111460	53733
TOTAL (II)	16815099	389474	16425625	13739242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14721		14721	3561
TOTAL GENERAL (0 à V)	18627705	974800	17652905	14486706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	304680		304680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30468		30468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7065516		6089082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2163629		2176434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9564294		8600664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	547221		236519	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	547221		236519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1104		965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108363		277105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6691879		4495529	
Dettes fiscales et sociales	447829		625246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171238		250636	
Produits constatés d’avance (2)	120553			
TOTAL (IV)	7540967		5649481	
(V)	424		42	
TOTAL GENERAL (I à V)	17652905		14486706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7540967		5649481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32124472	1131446	33255918	30154019
Production vendue biens				
Production vendue services	484181	32264	516445	397366
Chiffres d’affaires nets	32608653	1163710	33772363	30551386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240115	199190
Autres produits			857	1222
Total des produits d’exploitation (I)			34013335	30751798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23114045	20787489
Variation de stock (marchandises)			-1421503	-1042929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494588	355494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5799652	4828175
Impôts, taxes et versements assimilés			200628	184554
Salaires et traitements			1313230	1253826
Charges sociales			534206	503550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157809	129166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268829	213953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69980	74072
Total des charges d’exploitation (II) 			30531464	27287350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3481871	3464448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58095	88688
Reprises sur provisions et transferts de charges			3561	14315
Différences positives de change			32607	27216
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94263	130219
Dotations financières sur amortissements et provisions			14721	3561
Intérêts et charges assimilées			4851	4473
Différences négatives de change			21123	72129
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40696	80163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53567	50056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3535438	3514504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10196		50671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10196		50671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1742		62978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	584		16249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	299542		232958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301868		312185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291672		-261514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1080137		1076556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34117793		30932688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31954164		28756254	
BENEFICE OU PERTE	2163629		2176434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35155		32766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	646			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153669		349992
Total Immobilisations corporelles		993035		260958
Total Immobilisations financières		25570		16099
Total Général		1172275		627049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1043	502618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			396	1253597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41669
Total Général			1439	1797884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86122	18841	459	104505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342249	138968	396	480821
AMORTISSEMENTS Total Général	428371	157809	854	585326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				532500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14721
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	236519	314263	3561	547221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	155399	210552	155399	210552
Sur comptes clients	170206	58277	49561	178922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325605	268829	204959	389474
TOTAL GENERAL	562123	583092	208520	936695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268829	204960	
                                             - Financières		14721	3561	
                                            - Exceptionnelles		299542		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41669			
Clients douteux ou litigieux	263728			
Autres créances clients	5516525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27737			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	652			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	472205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215321			
Charges constatées d’avance	111460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6649297	6607628	41669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1104	1104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6691879	6691879		
Personnel et comptes rattachés	215145	215145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162784	162784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17485	17485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52416	52416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108363	108363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171238	171238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120553	120553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7540967	7540967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42332		31768	
Location, charges locatives et de copropriété	652138		599268	
Personnel extérieur à l’entreprise	7232		6281	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3295236		2720767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	69996		4500	
Autres comptes	1732718		1465591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5799652		4828175	
Taxe professionnelle	121647		107065	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78981		77489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	200628		184554	
Montant de la TVA. collectée	6553121		5849002	
Total TVA. déductible sur biens et services	6224986		5162285	
Effectif moyen du personnel	46		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46		40