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BILAN INTER CAVES 2023 Siren 311999312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58000	0	58000	58000
Fonds commercial	175000	0	175000	175000
Autres immobilisations incorporelles	464380	374481	89899	17945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	685460	486956	198504	223566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322691	321234	1457	1592
Autres immobilisations corporelles	562466	350447	212019	105407
Immobilisations en cours	0	0	0	12215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069070	672666	396404	403759
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86280	69712	16568	16056
TOTAL (I)	3423347	2275496	1147851	1013540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74796	0	74796	90673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2691298	6877	2684421	1952687
Avances et acomptes versés sur commandes	66052	0	66052	29481
Clients et comptes rattachés	5715374	61380	5653994	4778068
Autres créances	601407	0	601407	497731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1118330	0	1118330	844844
Charges constatées d’avance	93036	0	93036	15517
TOTAL (II)	10360294	68257	10292036	8209001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13783641	2343753	11439888	9222540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895002		895002	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6426		6426	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431671		431671	
Report à nouveau	860003		1032367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89908		-172365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3383008		3293101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		72433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		72433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041323		1147922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292892		290000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4714735		3223988	
Dettes fiscales et sociales	615119		621914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1392811		573183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8056879		5857007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11439888		9222540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6885906		4821175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17527910	780387	18308297	18220770
Production vendue biens				
Production vendue services	2253982	172884	2426865	2355135
Chiffres d’affaires nets	19781891	953271	20735162	20575905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16814	71121
Autres produits			3110	21
Total des produits d’exploitation (I)			20755325	20647047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15951814	14831533
Variation de stock (marchandises)			-663188	242392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108623	116878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15876	8123
Autres achats et charges externes			2642106	2969442
Impôts, taxes et versements assimilés			329089	253088
Salaires et traitements			1473615	1544875
Charges sociales			667689	686434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95653	121896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6877	23730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14202	17
Total des charges d’exploitation (II) 			20642355	20798409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112970	-151362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			429	234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23096	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			16233	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39758	234
Dotations financières sur amortissements et provisions			23325	23325
Intérêts et charges assimilées			15646	8145
Différences négatives de change			0	787
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38971	32257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			787	-32023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113757	-183386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		3504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		30300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72433		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	75433		33804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99282		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		22606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99282		22783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23849		11021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20870516		20681085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20780608		20853450	
BENEFICE OU PERTE	89908		-172365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8946		9578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	0		43431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612422	0	84958
Total Immobilisations corporelles		1422768	0	164064
Total Immobilisations financières		1155101	0	250
Total Général		3190290	0	249272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	697380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	16215	1570617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1155350
Total Général		0	16215	3423347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361477	13004	0	374481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1079988	82649	4000	1158637
AMORTISSEMENTS Total Général	1441465	95653	4000	1533118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72433	0	72433	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				672666
sur immobilisations –autres immobilisations financières	69975	0	263	69975
Sur stocks et en cours	16814	6877	16814	6877
Sur comptes clients	61380	0	0	61380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	813480	30465	33310	810635
TOTAL GENERAL	885912	105743	105743	810635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	6877	16814	0
                                             - Financières	0	23325	16233	0
                                            - Exceptionnelles	0	0	72433	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86280	0	86280	
Clients douteux ou litigieux	73656	73656	0	
Autres créances clients	5641719	5641719	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4637	4637	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7787	7787	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84717	84717	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504266	504266	0	
Charges constatées d’avance	93036	93036	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6496098	6409818	86280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1041323	160349	880974	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4714735	4714735	0	0
Personnel et comptes rattachés	130812	130812	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236010	236010	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169108	169108	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79188	79188	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292892	292892	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1392811	1392811	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8056879	7175906	880974	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel