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BILAN INTER CAVES 2021 Siren 311999312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58000		58000	58000
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles	379421	331174	48247	84231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	665063	397157	267906	312246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321253	311078	10175	27029
Autres immobilisations corporelles	427254	304618	122636	148852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069070	665311	403759	403759
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75816	46650	29166	52459
TOTAL (I)	3170880	2055990	1114889	1261576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98796		98796	57847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2146131	16860	2129270	2072541
Avances et acomptes versés sur commandes	6698		6698	
Clients et comptes rattachés	5206013	65292	5140721	4916814
Autres créances	495094		495094	551578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1213471		1213471	1470153
Charges constatées d’avance	39258		39258	56869
TOTAL (II)	9205463	82152	9123310	9125802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12376343	2138143	10238200	10387378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895001		895001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6425		6425	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431670		431670	
Report à nouveau	872338		431241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160028		441100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3465465		3305437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72432			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72432			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254137		328647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4720884		5109380	
Dettes fiscales et sociales	638182		541189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	790382		1102726	
Produits constatés d’avance (2)	6714			
TOTAL (IV)	6700301		7081942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10238200		10387379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6555127		6829368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17840341	589509	18429850	16532216
Production vendue biens				
Production vendue services	2295177	64905	2360082	2038090
Chiffres d’affaires nets	20135518	654414	20789932	18570306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342135	85099
Autres produits			32	33
Total des produits d’exploitation (I)			21156100	18655438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15715506	13397769
Variation de stock (marchandises)			-26016	522673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142036	51676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40948	40204
Autres achats et charges externes			2373319	1950486
Impôts, taxes et versements assimilés			252429	236058
Salaires et traitements			1469971	1321640
Charges sociales			592449	574230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134756	134116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27689	49790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285655	50068
Total des charges d’exploitation (II) 			20926846	18328710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229253	326728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			186	192
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				925
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	1117
Dotations financières sur amortissements et provisions			23325	23325
Intérêts et charges assimilées			5568	4013
Différences négatives de change			1084	614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29978	27952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29791	-26835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199461	299893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33000		8000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			141007	
Total des produits exceptionnels (VII)	33000		163207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72432			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72432		22000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39432		141207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21189286		18819762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21029257		18378662	
BENEFICE OU PERTE	160028		441100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2040			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40204			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612421		
Total Immobilisations corporelles		1419210		11362
Total Immobilisations financières		1144854		32
Total Général		3176485		11398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17003	1413571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1144886
Total Général			17003	3170880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295190	35984		331174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931083	98775	17003	1012854
AMORTISSEMENTS Total Général	1226273	134760	17003	1344029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72432
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		72432		72432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				665311
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23325	23325		46650
Sur stocks et en cours	15876	16860	15876	16860
Sur comptes clients	340518	10828	286054	65292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1045030	51014	301931	794113
TOTAL GENERAL	1045030	123447	301931	866546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75816	75816		
Clients douteux ou litigieux	78350	78350		
Autres créances clients	5127663	5127663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1878	1878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121399	121399		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1523	1523		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370293	370293		
Charges constatées d’avance	39258	39258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5816182	5816182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254054	108880	145174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4720884	4720884		
Personnel et comptes rattachés	135612	135612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221193	221193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248144	248144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33233	33231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290000	290000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	790382	790382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6714	6714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6700301	6555127	145174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29		29